Category Archives: Free course

กฏในการเทรดกับกองทุน กฏในการเทรดสำหรรับมืออาชีพเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนไม่ได้ค่ะ สำหรับใครที่ฝ่าฝืนส่งผลต่ออาชีพได้เลย นักเทรดอาชีพส่วนใหญ่รู้ความแตกต่างนี้ดี การเทรดสำหรับนักเทรดมืออาชีพ เขาไม่ได้วิเคราะห์ได้แม่นยำกว่านักเทรดสมัครเล่น แต่แตกต่างที่ในระยะยาวแล้วเขารักษาระเบียบวินัยได้ดีกว่าเท่านั้น กฏเหล็ก นี่คือกฏในการเทรด สำหรับกองทุนที่ฝ่าฝืนไม่ได้ และ ถ้าหากผิดกฏซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถึงขนาดถูกเชิญให้ออกกันเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่ามันทำให้คุณเป็นนักเทรดไม่ได้ มืออาชีพ มีอย่างเดียวที่แตกต่างจากมือสมัครเล่น คือ ระเบียบวินัยเท่านั้นแหละค่ะ ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่น การเทรดเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง กฏที่ออกแบบมา พิสูจน์แล้วว่าป้องกันผลเสียได้ในระยะยาว การฝืนกฏเท่ากับยกเลิกสัญญาว่าจ้าง ตั้ง Stoploss ทุกครั้ง สำหรับกฏข้อนี้เป็นกฏข้อแรกที่ทุกคนได้เจอเมื่อเข้ามาถึง เพราะว่าเราไม่รู้ความแน่นอนในตลาดฉะนั้น Stoploss เป็นสิ่งที่ห้ามฝ่าฝืนในการเทรด คุณอาจจะไม่ได้ตั้ง Take Profit ได้แต่ไม่ตั้ง Stop loss ไม่ได้ค่ะ เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้น มันอาจจะเกินกว่าที่คุณจะรับผิดชอบไหว กองทุนเลยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ กฏทั่วไปนักเทรด ส่วนกฏทั่วไปในพอร์ตลงทุนที่ออกแบบมาสำหรับนักเทรดรายบุคคล อาจจะแตกต่างกันไปตามระบบค่ะ แต่ว่าก็จะคล้าย ๆ กันเนื่องจากถ่ายทอดกันเป็นประสบการณ์ เกี่ยวกับการเทรดเช่น ระบบเทรดที่ดีต้องมี Stoploss ถ้าไม่มี Stoploss นั่นไม่นับเรียกว่าเป็นระบบเทรด การเข้าเทรด จะต้องมีการกำหนดจุดเข้าออกก่อนเข้าเทรดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเข้าข้างตัวเอง [อ่านเนื้อหา]

สรุปภาพรวมการเทรด บทสุดท้ายเป็นการสรุปภาพรวมของเนื้อหาที่สอนมาทั้งหมดค่ะ การเทรดมีเท่านี้จริง ๆ จึงสรุปกระบวนการมาให้ดูค่ะว่าต้องทำอะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม เนื้อหาไม่ได้มีเท่านั้นซะทีเดียวค่ะ ภาพรวมการเทรดจริง ๆ การเทรด Forex Crypto ทองคำ หุ้น เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการการลงทุน แต่ว่าเรื่องการบริหารเงินขนาดใหญ่เหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวนักเทรดแบบเราไปค่ะ ก็เลยสรุปการบริหารจัดการกองทุนมาคร่าว ๆ แบบภาพรวมและเจาะลึกสิ่งที่สอนมาค่ะ ภาพรวมของกองทุนเบื้องต้น ในภาพเราเป็นกอง Private Fund ที่จะมีแผนกกฏหมาย แผนกไอที แผนกขายและการตลาด และแผนกการจัดการเงิน (Fund Management) เหมือนออฟฟิศทั่วไปค่ะ ในแผนกการจัดการเงิน ยังแบ่งตามกลยุทธ์การลงทุน กองของเราจะแบ่งกลยุทธ์ย่อยเป็น 4 กลยุทธ์ คือ Bias Strategy ซึ่งน้องเป็ดไม่มีรายละเอียดเพราะว่า ทำงานคนละแผนกและแผนกนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการกองทุนดูค่ะ ส่วนใหญ่เทรดระยะยาว ทั้ง Long / Short Bias สินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งหุ้นและดัชนี แผนกข่าว เป็นหน่วยงานด้านข่าวค่ะ ที่จะหาข้อมูล Support ให้ทุกที กองนี้ก็จะมีการลงทุนในเหตุการณ์ต่าง ๆ [อ่านเนื้อหา]

Mindset สิ่งที่ทำให้คนล้างพอร์ตมากที่สุด นี่เป็นบทสุดท้ายของเรื่องสำคัญ ที่เหลือจะเป็นภาพรวมพอร์ตลงทุนค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มือใหม่ให้ความสำคัญน้อยที่สุด แต่ที่กองทุนของน้องเป็ดให้ความสำคัญมากพอ ๆ กับเรื่องการวิเคราะห์ค่ะ เพราะมันคือ การฝึก Mindset เคยไหมคะ ที่ฝึกเทรดใหม่ ๆ จะมีอาการอยากเทรด อยากดูจอ อยากดูว่ามันกำไรเท่าไหร่แล้ว เปิดออเดอร์ใหม่ได้หรือยัง? หรือว่าเราจะกำไรเท่าไหร่ดี ฝันหวานว่า อยากจะทำกำไรให้ได้ทุกวัน คิดว่า ถ้าเราจะทำกำไรให้เดือนละ 30 % แล้วทุกเดือน ๆ เราจะมีเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ แค่ไหนเราถึงจะมีเงินพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ ถ้าคุณกำลังคิดแบบนั้น นั่นคือ คุณกำลังเกิด Mindset ที่ไม่ดีต่อการลงทุนค่ะ มันจะทำให้คุณหมกมุ่นอยู่กับการเทรด แล้วเราจะฝึก mindset ยังไง ไม่ให้ขาดทุน ล้างพอร์ต เพราะว่าความคิดแบบที่ว่านั่นแหละค่ะที่ทำให้นักเทรดส่วนใหญ่ล้างพอร์ต การพัฒนาส่วนนี้สามารถทำได้หลายวิธีแล้วก็สามารถทำร่วมกันหลายวิธีก็ได้เช่นกันค่ะ ควบคุมจิตตัวเองด้วยกฏ วิธีควบคุมตัวเองด้วยกฏ เป็นวิธีที่นิยมกันมาก แต่ก็เป็นวิธีที่ล้มเหลวกันมากที่สุดสำหรับการพัฒนา Mindset ของการเป็นนักเทรด เพราะว่า ถ้าคนเราอยู่ในกฏกันได้ขนาดนั้น มีระเบียบวินัยกันขนาดนั้น ก็คงรวยกันหมดแล้วค่ะ วิธีนี้จึงใช้ได้กับคนที่เคร่งครัดกับวินัย กับคนที่จริงจังกับตัวเอง เท่านั้นค่ะ [อ่านเนื้อหา]

พอเราออกแบบระบบมาแล้ว สิ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือ เราจะเสี่ยงเท่าไหร่ดี เราจะต้องส่ง Lot เท่าไหร่ดี สำหรับมือใหม่มักจะไม่ค่อยมาสนใจเรื่องพวกนี้ค่ะ ทั้ง ๆ ที่มันมีความสำคัญมากนะคะ การจัดการความเสี่ยง ในกลุ่มเทรดไทยเรียกว่า MM ค่ะ หรือว่า money management เรื่องนี้ไม่ยากค่ะ เพราะว่าส่วนมากจะมีคนที่เป็น Quant คอยกำกับการเทรดของเราอยู่แล้ว วิธีคิด หลักของการจัดการความเสี่ยง คือ วิธีการที่จะบอกว่า เวลาเราขาดทุนจะทำยังไงให้ขาดทุนช้า และเวลากำไรจะทำยังไงให้กำไรเร็ว มันก็เลยมีคนหาวิธีค่ะว่า มันมีการจัดการ หรือการส่ง Lot ยังไงกันบ้าง โดยวิธีที่มีหลัก ๆ เค้าทำการศึกษามาก็มี 3 วิธี คือ Fixed Lot หรือ Lot คงที่ ต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ดีเอาเสียเลยเพราะว่า Lot เราจะส่งคงที่ไปอย่างนั้น ทำให้เวลาเราเงินเหลือน้อย ๆ มันจะยิ่งขาดทุนเร็วมาก แต่พอเงินเริ่มเยอะมันก็จะยิ่งโตช้ามาก นี่เป็นวิธีเทรดที่ไม่นิยมเลยค่ะ มาดูตัวอย่างกัน นี่เป็นตัวอย่างค่ะ ว่าการส่งแบบ Fixed [อ่านเนื้อหา]

ส่วนประกอบระบบเทรด นอกจากการวิเคราะห์ชาร์ทแล้ว มันยังไม่กำไรนะคะ เพราะว่าเราจะต้องทำให้มันกำไรอย่างสม่ำเสมอ หลังจากที่น้องเป็ดสอนวิเคราะห์ชาร์ทแล้ว สิ่งที่นักเทรดเห็นก็คงจะเป็น จุดเข้า จุดออก จุดตัดขาดทุน หรือ SL จุดทำกำไร หรือ TP ประมาณนี้ใช่ไหมคะ นั่นแหละค่ะ แต่นั่นยังไม่ได้แปลว่าระบบของเราจะกำไรนะคะ การจะทำกำไรได้ นอกจากจะต้องเข้าได้ดีแล้ว เราต้องรู้จักระบบของการเทรดด้วย ซึ่งใช้ได้สำหรับ ตลาด Forex Crypto และ ทองคำ หรือตลาดอนุพันธ์บ้านเราด้วยค่ะ โดยองค์ประกอบที่เราจะต้องใช้ในการออกแบบระบบ คือ สัดส่วนการเทรดกำไร (win %) สัดส่วนการเทรดขาดทุน (Loss%) และ ขนาดกำไรเฉลี่ย (Reward Average) ขนาดขาดทุนเฉลี่ย (Risk Average) อย่างไรก็ตาม นี่เป็นสถิติเพียงขั้นต้นของการออกแบบระบบเทรดเท่านั้นนะคะ เพราะว่ายังมีสถิติตัวสำคัญตัวอื่นในการดูว่าระบบจะกำไรในระยะยาวอีกค่ะ ไว้วันหลังจะมาเขียนให้อ่านค่ะ มูลค่าที่คาด ในตอนแรกที่น้องเป็ดเข้ามาในกองทุน ผู้จัดการก็จะให้ทำการทดสอบระบบ เรียกว่า Backtest ค่ะ นั่นก็คือ!!! การให้น้องเป็ดวาดเทรนไลน์ตามที่น้องเป็ดถนัด จำนวน 100 ครั้ง (จริง [อ่านเนื้อหา]

เทรดประสบความสำเร็จต้องรู้ อย่างที่น้องเป็ดได้พูดไปตอนแรกค่ะว่า ไม่ว่าตลาดอะไรก็ตาม ต้องใช้การวิเคราะห์กราฟ เพราะฉะนั้น คนที่บอกว่า ไปเรียนพื้นฐานว่า Forex คืออะไร คุณก็หาอ่านตามอินเตอร์เนทได้ค่ะ แต่ไม่ได้ช่วยให้คุณเทรดเก่งขึ้นเท่าไหร่ค่ะ แค่รู้ประวัติค่ะ เนื้อ ๆ ของมันเลยมีอยู่แค่ 3 อย่าง คือ การวิเคราะห์กราฟ ระบบเทรด วินัยในการเทรด บทเรียนของเราก็เลยมุ่งเน้นทำความเข้าใจ 3 อย่างนี้ตามแบบฉบับของกองทุนบริหารเงินส่วนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศทำกัน โดยการวิเคราะห์กราฟก็คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิคนี่แหละค่ะ สำหรับบทเรียนนี้ เราจะพูดถึงการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคเพียงแค่ไม่กี่ตัวอย่างค่ะ ซึ่งแต่ละคนก็จะเน้นไปที่เทคนิคที่แตกต่างกัน โดยน้องเป็ดจะเน้นไปในเทคนิคที่น้องเป็ดถนัด นั่นก็คือ Trend Line การตีเส้น Trend Line เพื่อหาจุดเข้าออกค่ะ น้องเป็ดคิดว่ามันเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ดีและเรียบง่ายกว่าทุกเทคนิคแล้ว ส่วนใครจะไปหาวิธีใช้ Indicator หรือว่า เทคนิคพวก Elliot Wave Price Action หรือ Demand Supply Zone หรือว่า Fibonacci ก็ไม่ว่ากันค่ะ สามารถใช้ได้ ทำไม [อ่านเนื้อหา]

สำหรับมือใหม่ที่กำลังคิดว่า จะก้าวเข้าสู่วงการเทรด Forex Crypto หรือทองคำ นะคะ นี่คือบทเรียนสำหรับมือใหม่และเนื้อหาเบื้องต้นที่จะทำให้คุณสามารถกรุยทางเข้ามาเป็นมืออาชีพในการเทรดค่ะ นับวันจะมีมือใหม่เข้ามาในวงการ Forex มากขึ้นทุกทีค่ะ แต่ว่าความรู้ในอินเตอร์เนทมากมายเสียจนจับต้นชนปลายไม่ถูกและไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี เพราะอาชีพเทรดเป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันค่ะ มันมีอิสระไม่ต้องโดนเจ้านายบ่น ทำงานที่ไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็ได้ และมีอิสระตัวเองสูง มันคืออาชีพในฝันค่ะ มันจึงทำให้ใครหลาย ๆ คนเข้ามาในวงการนี้ จะเป็นนักเทรดต้องรู้ ก่อนจะไปเรียนบทเรียนการเทรด เราต้องมารู้จักอาชีพนักเทรดกันก่อนค่ะ นักเทรดมีหลายรูปแบบนะคะ ส่วนใหญ่เป็นนักเทรดแบบ Prop Trader หรือบ้านเราเรียก ปอบค่ะ ไม่รู้ว่าไปมีชื่อนี้มาจากไหน คือนักเทรดสถาบันค่ะ ซึ่งพวกนี้ก็จะมีความสามารถในการเทรด ถือออเดอร์รายวันค่ะ ทำกำไรรายวัน ไม่ต้องไปดูงบ ไม่ต้องไปดูอะไรทั้งนั้น ดูแต่ข่าวกับกราฟค่ะ นักเทรดสถาบันอีกพวกก็คือ ผู้จัดการกองทุน พวกนี้ก็จะเข้าออเดอร์ยาวหน่อยค่ะ ถือยาวเป็นเดือนเป็นปีกันเลยทีเดียว และมีเงินหนา เข้าออกต้องวางแผนชัดเจน ต้องดูเศรษฐกิจ ต้องดูรายงาน ต้องดูผลวิจัยนั่น นู่นนี่กันเต็มไปหมดเลย ส่วนนักเทรดอิสระที่อยู่กันดาษดื่นก็คือ นักเทรดรายย่อย ในตลาดนี่แหละค่ะ กลุ่มนี้ก็มีทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นค่ะ องค์กรของ Forexduck ก็จะเป็นนักเทรดอิสระที่บริหารจัดการเงินทุนส่วนบุคคลค่ะ ซึ่งก็จะเป็นคล้าย [อ่านเนื้อหา]