Fractal Forex คืออะไร วิธีใช้ Fractal indicator และการวิเคราะห์

Fractal Forex คืออะไร

Fractal ในการซื้อขาย Forex คือ เครื่องมือทางเทคนิคที่ช่วยให้นักซื้อขายสามารถระบุแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคา เอาไว้บ่งชี้ถึงรอบการกลับตัวของราคา โดยพิจารณาจากรูปแบบการแกว่งตัวของแท่งเทียนที่เกิดขึ้น สามารถนำไปใช้ในการเทรดได้ในทุกสินค้า ทุก Time frames ของตลาด

ในการซื้อขาย Forex นักซื้อขายจะใช้คุณสมบัตินี้ในการระบุแนวโน้มของราคา Fractal ทางเทคนิคมักจะมองเป็นรูปแบบที่มีอย่างน้อย 5 แท่งราคา โดยที่แท่งที่ 3 (หรือแท่งกลาง) มีราคาสูงสุดหรือต่ำสุดรูปแบบนี้สามารถใช้เพื่อระบุจุดแนวต้านและแนวสนับสนุน ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเป็นสิ่งที่นักซื้อขายจะสนใจ

ตัวบ่งชี้ Fractal ถูกสร้างโดย Bill Williams ผู้เขียนและนักซื้อขายที่มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวโน้มทางธรรมชาติและรูปแบบที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน ตัวบ่งชี้นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการซื้อขายชาวแคว้น (Chaos Theory) ที่เขาพัฒนาขึ้น

ประวิติความเป็นมาของ Fractal Forex

Fractal Forex ถูกพัฒนาโดย Bill Williams นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักซื้อขายที่มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวโน้มทางธรรมชาติและรูปแบบที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน การเข้าใจในความไม่แน่นอนและความยุ่งเหยิงทางธรรมชาติของตลาดนำเขาไปสู่การสร้างแนวคิดและวิธีการที่เรียกในภาษาไทยว่า “ทฤษฎีความยุ่งเหยิง”  หรือ (Chaos Theory) ในการซื้อขาย ตัวบ่งชี้ Fractal เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการซื้อขายของ Williams ที่ใช้ทฤษฎีความยุ่งเหยิง เพื่อสร้างความเข้าใจในการเคลื่อนไหวของตลาด ตัวบ่งชี้ Fractal สามารถใช้ เพื่อระบุรูปแบบในราคาที่เหมือนกับโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของ Fractal ที่สามารถซ้ำลักษณะทั้งในมากและน้อย

ด้วยความรู้และความเข้าใจในวิธีการทำงานของตลาด Williams ได้พัฒนาวิธีการที่ช่วยให้นักซื้อขายสามารถใช้ Fractal ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อสร้างการตรวจสอบแบบควบคู่และช่วยในการทำนายแนวโน้มของตลาด

Bill Williams คือใคร

Bill Williams คือ นักซื้อขายและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงที่สร้างตัวบ่งชี้และวิธีการที่กลายเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมการซื้อขาย เขาได้เขียนหลายเล่มหนังสือเกี่ยวกับการซื้อขายและได้พัฒนาเซ็ตของตัวบ่งชี้การซื้อขายที่ยังคงได้รับความนิยมในวันนี้

Williams คือผู้สร้าง “ทฤษฎีความยุ่งเหยิง” (Chaos Theory) ในการซื้อขาย ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจในการเคลื่อนไหวของตลาด เขาเชื่อว่าตลาดการเงินมีลักษณะคล้ายกับภาพลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของ Fractal ที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถทายได้ ตัวบ่งชี้ที่เขาพัฒนา ซึ่งรวมถึง Alligator Indicator, the Awesome Oscillator, และตัวบ่งชี้ Fractal ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่เขาสร้างขึ้นเพื่อสามารถวิเคราะห์และทำความเข้าใจแนวโน้มของตลาด

แม้ว่าทฤษฎีและวิธีการของ Williams จะได้รับการยอมรับและใช้งานในวงกว้าง แต่เหมือนกับทุกวิธีการในการซื้อขาย ยังต้องการความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งและประสบการณ์ในการซื้อขายเพื่อใช้งานได้สำเร็จ

วิธีใช้ Fractal indicator

Fractal indicator คือ ตัวชี้วัดแนวโน้มในตลาด ที่ใช้หารูปแบบ “fractal” หรือแบบฉบับที่ซ้ำกันในราคาตลาด เพื่อระบุจุดโค้งสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มทางการค้า ดังนั้น รูปแบบ fractal ที่พบบ่อยในการเทรดคือ เวลาที่มีข้อมูลราคาอยู่ 5 แท่งและตรงกลางมีจุดสูงสุดหรือต่ำสุด มักจะพูดว่าเรามี “fractal”

สำหรับ “Fractal ที่แข็งแกร่ง” ต้องมีรูปแบบดังนี้

• บาร์ที่ 1 และ 5 น้อยกว่า บาร์ที่ 2, 3 และ 4 (สำหรับ Fractal ที่ด้านบน)
• บาร์ที่ 1 และ 5 มากกว่า บาร์ที่ 2, 3 และ 4 (สำหรับ Fractal ที่ด้านล่าง)

“Fractal ปกติ” มีรูปแบบดังนี้

• บาร์ที่ 1 และ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ บาร์ที่ 2 และ 4 และน้อยกว่า บาร์ที่ 3 (สำหรับ Fractal ที่ด้านบน)
• บาร์ที่ 1 และ 5 มากกว่าหรือเท่ากับ บาร์ที่ 2 และ 4 และมากกว่า บาร์ที่ 3 (สำหรับ Fractal ที่ด้านล่าง)

ในการใช้งาน Fractal indicator ในการเทรดจะต้องสังเกตจุดที่ราคาสร้าง “Fractal” ที่ด้านบนหรือด้านล่าง เพื่อดูสัญญาณที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

การเข้าซื้อ

• ค้นหา fractal ที่ด้านล่าง และเมื่อมีสัญญาณบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยนจากลงเป็นขึ้น นั่นคือจุดที่ควรเริ่มการซื้อ

การขาย

• ค้นหา fractal ที่ด้านบน และเมื่อมีสัญญาณบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลง นั่นคือจุดที่ควรเริ่มการขาย

เมื่อได้รับ fractal จะต้องตรวจสอบว่าอยู่ในสภาวะแนวโน้มหรือไม่ เพราะ fractals สามารถใช้เป็นทั้งแนวรับและแนวต้าน และสามารถใช้ในการกำหนดจุดเข้าและออกจากตลาด ดังนั้น การใช้ fractal จึงต้องมองในภาพรวมของตลาดให้ชัดเจน

หากต้องการใช้ fractal ในการกำหนดตำแหน่ง

• สำหรับการซื้อ: หากเห็น fractal ที่ด้านล่างและต้องการซื้อ อาจต้องการกำหนดราคาเป้าหมายในระดับ fractal ที่ด้านบนที่ถัดไป ขณะเดียวกัน อาจต้องการตั้งค่า stop loss อยู่เบื้องล่างของ fractal ที่ด้านล่างที่ใช้เข้าซื้อ
• สำหรับการขาย: หากเห็น fractal ที่ด้านบนและต้องการขาย อาจต้องการกำหนดราคาเป้าหมายในระดับ fractal ที่ด้านล่างถัดไป ขณะเดียวกัน อาจต้องการตั้งค่า stop loss อยู่เบื้องบนของ fractal ที่ด้านบนที่ใช้เข้าขาย

การตั้งค่า Fractal indicator

Fractal indicator ในหลายๆ แพลตฟอร์มการเทรด ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติม เนื่องจากค่าเริ่มต้นที่ทางแพลตฟอร์มกำหนดไว้ ส่วนใหญ่จะเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป และสามารถปรับตัวชี้วัดให้ทำงานอย่างถูกต้องได้ ซึ่งในโปรแกรมการเทรดที่นิยม เช่น MetaTrader 4 หรือ MetaTrader 5 ตัวชี้วัด Fractal จะมีค่าเริ่มต้นที่ “5” ซึ่งหมายความว่า มันจะมองหารูปแบบที่มี 5 แท่งราคา ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสีและรูปแบบของแสดงผลของ fractal ได้ เช่น รูปแบบและสีของแต้มที่แสดงบนกราฟ และหากต้องการดู Fractal ในระยะเวลาที่ยาวขึ้น หรือในระยะเวลาที่สั้นลง อาจต้องการปรับค่านี้ การปรับค่าสามารถช่วยให้ตัวชี้วัดมองเห็นแบบฉบับที่มากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวเทรดเดอร์เอง

• หากคุณเพิ่มค่า ตัวชี้วัดจะมองหารูปแบบที่มากกว่า 5 แท่งราคา ซึ่งอาจช่วยให้เห็นแนวโน้มระยะยาวมากขึ้น แต่อาจจะทำให้พลาดแบบฉบับที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นกว่า นี่เป็นการครอบคลุมที่กว้างขึ้น แต่มีความน่าเชื่อถือที่น้อยลง
• หากคุณลดค่าลง ตัวชี้วัดจะมองหารูปแบบที่น้อยกว่า 5 แท่งราคา ซึ่งอาจช่วยให้ดักจับแนวโน้มที่เริ่มเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น แต่ยังคงมีความน่าเชื่อถือ

การปรับค่าในตัวชี้วัดสามารถทำให้เพิ่มความรอบคอบหรือความอ่อนต่อสัญญาณ แต่ความน่าเชื่อถือก็อาจจะลดลงด้วยเช่นกัน

การเทรด forex ด้วยสัญญาณ fractal ใน Forex Willial Fractal

การเทรด forex ด้วยสัญญาณ fracta ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

• ตัวชี้วัด Fractal: ตัวชี้วัด Fractal เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ใช้วิเคราะห์ตลาดแบบเทคนิค หากพบ Fractal ที่ด้านบน คือ สัญญาณที่ดีของการขาย และหากพบ Fractal ที่ด้านล่าง คือ สัญญาณที่ดีของการซื้อ
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติม: ตัวชี้วัด Fractal ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดและเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ การใช้ตัวชี้วัดเพิ่มเติม เช่น Moving Averages หรือ RSI สามารถช่วยให้ได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสภาวะตลาด
• การจัดการความเสี่ยง: การเทรด Forex มักจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูง ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญ ความสามารถในการกำหนด Stop Loss และ Take Profit ที่เหมาะสม จะช่วยประหยัดเงินทุนได้
• แผนการเทรด: ควรมีแผนการเทรดที่ชัดเจนที่อธิบายว่า จะเริ่มการเทรดเมื่อเห็น Fractal ที่ด้านบนหรือด้านล่างอย่างไร และจะปิดการเทรดเมื่อเกิดสิ่งใดบางอย่าง
• ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด Forex: แม้ว่าจะใช้ตัวชี้วัด Fractal แต่ก็ควรเข้าใจพื้นฐานของตลาด Forex รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา การอ่านกราฟ และสภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อคู่เงินที่เทรด

สัญญาณ fracta forex มาจากปัจจัยอะไรบ้าง

ตัวชี้วัด Fractal ในการเทรด Forex ถูกสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ราคาในระยะเวลาที่แตกต่างกัน มีองค์ประกอบหลักสามประการดังนี้:

• ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด: ตัวชี้วัด Fractal ใช้ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของแท่งราคาในการสร้างสัญญาณ Fractal ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดจะถูกเปรียบเทียบกับแท่งราคาอื่น ๆ ในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับการสร้างสัญญาณ Fractal
• การสลับของราคา: Fractal เกิดขึ้นเมื่อมีการสลับของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม สัญญาณ Fractal ขึ้นเมื่อมีราคาสูงสุดที่ราคาถัดไปต่ำกว่าราคาสูงสุดก่อนหน้านี้ และสัญญาณ Fractal ลงเมื่อมีราคาต่ำสุดที่ราคาถัดไปสูงกว่าราคาต่ำสุดก่อนหน้านี้
• ระยะเวลา: Fractal จะดูราคาในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น 5 แท่งราคา) ดังนั้น ระยะเวลาที่ตัวชี้วัดมองเห็นจะส่งผลกระทบต่อสัญญาณที่สร้างขึ้น

ข้อดีข้อเสีย fracta forex

ข้อดี indicator fracta forex

• การระบุจุดสลับแนวโน้ม: Fractal สามารถช่วยในการระบุจุดที่แนวโน้มอาจจะสลับ เช่น จากแนวโน้มขายเป็นแนวโน้มซื้อ หรือกลับกัน
• การระบุระดับ Support และ Resistance: Fractal สามารถใช้ในการระบุระดับ support และ resistance ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
• ง่ายต่อการใช้งาน: ตัวชี้วัด Fractal สามารถทำให้การวิเคราะห์ตลาดง่ายขึ้น ด้วยการมองหาแนวโน้มและระบุจุดสลับแนวโน้ม
• การเรียบเรียงเวลา: Fractal สามารถให้ภาพรวมของการเคลื่อนไหวของราคาในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มระยะสั้น และระยะยาว
• การใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ: Fractal สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อสร้างสัญญาณเทรดที่ดีขึ้น โดยเรียกว่า “การเทรดแบบ Confluence”
• ทำงานได้ในทุกช่วงเวลา: ตัวชี้วัด Fractal สามารถทำงานได้ในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิรายวัน รายชั่วโมง หรือรายนาที ทำให้เหมาะกับแนวทางการเทรดทั้งหมด

ข้อเสีย indicator fracta forex

• การเปลี่ยนแปลงที่ย้อนหลัง (Repainting): Fractal สามารถเปลี่ยนแปลงที่ย้อนหลัง หมายความว่า แท่งราคาที่กำลังวาดอยู่สามารถเปลี่ยนแปลง Fractal ที่ได้รับในอดีต ทำให้มันยากที่จะทำการทดสอบทางเดินหลัง (backtesting) และอาจทำให้คุณเข้าเทรดในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม
• การสัญญาณที่เกินไป (Over-signaling): Fractal อาจสร้างสัญญาณที่มากเกินไป โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดระดับความสัมพันธ์ต่ำ (ranging) ซึ่งอาจทำให้คุณเข้าเทรดในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมหรือรับความเสี่ยงที่สูง
• การต้องการการยืนยัน: สัญญาณ Fractal มักจะต้องการการยืนยันจากตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ การทำเทรดเพียงอย่างเดียวด้วย Fractal อาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ
• การสร้างสัญญาณช้า: ตัวชี้วัด Fractal จะต้องรอแท่งราคาทั้งหมดในแพทเทิร์น 5 แท่ง จึงอาจทำให้คุณเข้าเทรดช้ากว่าการเคลื่อนไหวจริงของตลาด

สรุปตัวชี้วัด Fractal

ตัวชี้วัด Fractal ในการเทรด Forex มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้ในตลาดใดก็ได้ – ไม่ว่าจะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา, ตลาดหุ้น, ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์, หรือตลาดสกุลเงินดิจิตอล (cryptocurrency) ความคิดของ Bill Williams เกี่ยวกับราคาเป็นระบบที่ซับซ้อนและเป็นแบบแผนภูมิสามารถนำไปใช้ได้กับทุกชนิดของตลาดที่มีการซื้อขาย

สำหรับการเทรด Forex ตัวชี้วัด Fractal มักจะนิยมมากที่สุดในคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูง และมีการซื้อขายที่แอกทิฟ ที่สามารถสร้างเทรนด์ที่แข็งแกร่งและชัดเจนได้ แต่ไม่ว่าคุณจะเทรดคู่สกุลเงินใด ควรทำการทดสอบก่อนการใช้งานตัวชี้วัด Fractal เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายและกลยุทธ์ทางการเงินนั้นๆ