Power of Three คืออะไร
Power of Three เป็น 1 ใน Concept ของ Inner Circle Trader หรือ ICT Trading มีแนวคิดเริ่มต้นมาจากลักษณะของตลาด โดยกลุ่มคน 3 กลุ่ม ซึ่งพูดถึงใน วีดีโอขง ICT Original of Power of Three
Power of Three มีคนพูดถึงแตกต่างกันไป บางคนบอกว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของ Dow Theory บางคนบอกว่า เป็นส่วนหนึ่งของ Supply Demand อย่างไรก็ตาม เอกสารหลายชิ้น ชี้ตรงกันว่า มันคือ การอธิบายตลาด
Power of Three คือ การแบ่ง ออกเป็น 3 ช่วง ซึ่งอธิบายพฤติกรรมของ Smart Money ในการเทรดซื้อขายของตลาด ซึ่ง ในวีดีโอของ ICT Trading นั้น พูดถึง Range Expansion ซึ่งคือที่มาของ 3 ที่
Power of Three มีอะไรบ้าง
สำหรับ Power of Three นั้นแบ่งตลาดออกเป็น 3 Cycle คือ
- Accumulation Phase
- Profit Release Phase
- Distribution Phase
Accumulation Phase
Accumulation Phase คือ การที่กลุ่ม Smart Money กำลังสะสมปริมาณ ไม่ว่าจะเป็น Long หรือว่า Short
Profit Release Phase
Profit Relase Phase คือ ช่วงที่ขาใหญ่กำลังทำการลากราคา คือ เปลี่ยนช่องราคา เพื่อที่จะเตรียมทำกำไร
Distribution Phase
Distribution Phase คือ ช่วงที่ขาใหญ่ กำลังทำกำไร หรือช่วงที่กระจายกำไรจากช่วงที่ได้สะสม มา
ข้อสรุปจากเอกสาร กล่าวถึงว่า
การที่จะทำกำไรในธุรกิจนี้ คุณจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระยะการเคลื่อนที่ของราคาต่อวัน (Daily Range) ซึ่งมันก็คือ ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับราคาและราคา
- ในเอกสารกล่าวถึงการเปิดออเดอร์และทำกำไร เขาถูดถึง การเปิดออเดอร์ เป็นการเปิดออเดอร์ระหว่างวัน (Day Trader) ก็ควรทำกำไรให้จนถึงเวลา 12.00 GMT ขณะที่ ถ้าหากต้องการถือ จนถึง บ่าย 3 คือ 15.00 GMT จนถึงตลาด London ปิด และจุดทำกำไรสุดท้ายคือ 18.00 GMP ซึ่งจุดเหล่านี้คือ จุด Mark ของการเทรด
- 15.00 เป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเลื่อน Stop loss เพราะว่า เป็นช่วงที่ตลาดเกิดการสะสมปริมาณ การเทรดน้อย เพราะตลาดใกล้ปิดเต็มที่
- เขาแนะนำว่า เราควรมองหารูปแบบ SMT divergence สามารถเทรดแบบ Support Resistance และ มองหาจุดเข้าเทรดแบบกินคำเล็ก ๆ คือ จับการเทรดแบบ Scalping การแกว่งตัวเล็ก ๆ
- หรือว่า เราสามารถเลือกเทรด แบบ ใช้ Daily Chart ในการเทรด แบบแนวรับ ตามกราฟ Daily ได้
- สำหรับมือใหม่ และยังไม่ชิน หรือ คนที่ไม่อยากเสี่ยง อาจจะเลือกใช้ กราฟแท่งเทียน 5 แท่ง แล้วจับจุด Swing High กับ low แล้วจับแนวรับแนวต้านแล้วเทรด
- คุณต้องรอให้กราฟมันเกิด Set up ก่อน แล้วค่อยเทรด คุณต้องไม่รีบ
การวิเคราะห์ Power of Three
จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เราพบว่า
- Power of Three เป็นการเทรด ในระยะสั้นมากกว่า
- โดยคาดหวังพฤติกรรมของตลาด ในช่วงที่สามารถคาดการณ์ได้
- กลยุทธ์เสริมใช้แนวรับแนวต้านในการเทรด
- สามารถใช้ Scalping ได้กินคำสั้น ๆ
- โดยสามารถเลือกเทรดได้ 3 ช่วงเวลา คือ 12.00 , 15.00 , 18.00
- ถ้าจะให้เราเดา เวลาตลาดเปิดนิวยอร์ค 12.00 คือ 2 ทุ่มบ้านเรา
- ซึ่ง 15.00 คือเวลาตลาดปิด อังกฤษ พอดี คือ 5 ทุ่ม
- ขณะที่เวลาตลาดปิดของนิวยอร์ค คือ 18.00 คือ ตี 2
แนวคิดสำคัญ
นอกจากนี้ จากเอกสาร ได้ให้แนวคิดสำคัญไว้เพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้
- อย่ามองที่ราคา ให้ดูเวลาเป็นหลัก เมื่อคุณเข้าเทรดแล้ว และตั้ง Stoploss แล้ว สิ่งที่ต้องดูคือ เวลา รอเวลาให้มันเคลื่อนไหว
- พวกธนาคารจะรู้ว่า Stop อยู่ที่ไหน
- พวกเขาจะรู้ว่า ราคาจะไปที่ไหน หลังจากตลาดเปิด
- ใส่ indicater william % R บนกราฟ แล้วเกิด Oversold มันเป็นขาลงในตลาดเอเชีย วันนั้นมันก็จะลงยาว (อ้างอิงจากภาพการวิเคราะห์ด้านบน)
- ถ้าเกิดว่า ราคา high (จุดกลับตัว) ไม่เกิดช่วงตลาดเอเชีย (บ้านเรา 10 โมง) มันจะเกิดช่วงตลาด ลอนดอน (บ่าย 2)
- สำหรับการเล่น Day Trade ให้เน้นไปที่ เวลาปิดตลาด London (5 ทุ่ม ) บริเวณ 4 pivot zone หรือระดับ 162% extension ของ fibo zone
ซึ่งแนวคิดที่มาทั้งหมด เน้นไปจุดเดียวกันที่ เวลา มากกว่าราคา โดยการเทรด เน้นรอให้เกิด high และเกิดจุดกลับตัวก่อน เพราะว่า เขาระบุชัดเจนว่า พวกธนาคารจะรู้ว่า Stop loss อยู่ไหน ฉะนั้น คาดหวังการเกิด Fake Break out ได้เลย
การวิเคราะห์ของ FOREXDUCK
การวิเคราะห์ของ FOREXDUCK พบว่า แนวคิดนี้น่าสนใจมาก ในการที่จะ ทำกำไร จากตลาด 3 รูปแบบ สิ่งที่ต้องทำก่อน หลังจากค้นหาความสำคัญของ 3 phase ของพฤติกรรมการเทรดของรายใหญ่จาก Inner Circle Trader ซึ่งมันทำให้เรามี 2 ทางเลือก คือ
1 การเทรดระยะสั้น
- เทรดโดยการเทรดระยะสั้น คือ ช่วงเปิดตลาด จะมีการสะสมปริมาณ
- โดย Focus ไปที่เวลาที่น่าสนใจ ได้แก่ ช่วงเปิดตลาด London คือ เวลาบ่าย 2 บ้านเรา
- และ Focus ไปที่ตลาดปิด คือ เวลา 5 ทุ่ม เช่นกัน ซึ่งเป็นช่วงที่สะสมปริมาณ
- การพุ่งของกราฟ จะเกิดช่วงเวลาดังกล่าว ควรตั้ง Stop loss ให้แคบ เทรดช่วงสั้น
- กราฟต่ำ ๆ เช่น 1 นาที และ 5 นาทีเท่านั้น
- การเทรด Swing
- การเทรด Swing มีความน่าสนใจมาก เพราะว่า Stop loss น้อยมาก ขณะที่ RRR สูง
- เพราะว่า ถ้าหากเลือกทางถูกช่วงเวลาตลาดเปิด กำไรจะหลายเท่าตัว เพราะกราฟกระชาก ช่วงตลาดเปิด คือ 14.00 บ้านเรา และเทรด 20.00 บ้านเรา
- จะสังเกตุนั่นคือเวลา ตลาด London เปิด กับ สหรัฐฯเปิด มันคือช่วงข่าวออกของทุกวัน
- การเทรด เน้นไปที่กราฟ Time Frame 1 นาที และ 5 นาที (1M และ 5M)
- เพราะว่า จะทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ Accumulation Phase ได้ง่ายมาก
ตัวอย่างการวิเคราะห์
ในภาพ เป็นการเลือก ตลาด London เวลา Server คือ 9.00 แต่ตรงกับเวลาไทยคือ บ่าย 2
- ขั้นตอนคือ 1 วิเคราะห์ Accumulation phase
- ว่าเกิด ณ จุดยอด หรือ จุด Bottom ถ้าเกิด จุดยอดของเทรนด์ก่อนหน้าให้ Sell
- หาช่วงการแกว่งตัวหรือช่วงการสะสมของ ตามเวลา คือ ตลาดเปิด London หรือ Newyork
- รอเกิด Break out หรือ Fake Out ช่วงนั้น ซึ่งตอนนั้น ราคาลงก่อน ใจเย็น ๆ อย่าเพิ่งเข้าเทรด
- หลังจาก Break Out หาจุดกลับตัว ในภาพใช้ MACD หาจุดกลับตัว การตั้งค่า Default
- ถ้าเข้าถูกทาง ก็กำไรเยอะ ผิดทาง กำไรนิดหน่อย เพราะ SL น้อยมาก
- ทำกำไร ที่ Distribution Phase ใช้ MACD บอกจุดกลับตัวเช่นกัน
- สิ่งสำคัญคือ รอ และ รอ และรอ ไม่ใช่ต้องไม่เข้าเทรด อย่าเข้าเทรดจุดที่มันแพง คือ มันกลับตัวหลอก
ที่มา
- https://www.youtube.com/watch?v=tewJfsm9sRk
- https://pdfcoffee.com/inner-circle-trader-the-power-of-three-pdf-free.html
- https://fxgears.com/index.php?threads/top-days-or-so-called-ict-power-of-3-easily-explained.519/
- https://www.youtube.com/watch?v=a_Qm-ScoVlM