วิเคราะห์ทองคำ (Gold analysis) จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การแปรผันในราคาทองคำ ในด้านทั้งทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาทองคำสามารถถูกกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น อัตราดอกเบี้ย สภาพเศรษฐกิจโลก การขยายตัวของเงินต้น (Inflation) และเหตุการณ์การเมืองทั่วโลก
การวิเคราะห์ทองคำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำของตนเพิ่มขึ้น วิธีการวิเคราะห์ทองคำอาจจะรวมถึง
- การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (Fundamental analysis) – ศึกษาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก, การเปลี่ยนแปลงในนโยบายทางการเงิน, และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อความต้องการและอุปทานทองคำ
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical analysis) – การใช้ข้อมูลราคาในอดีต, รวมถึงการวาดแผนภูมิและการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในอนาคต
- การวิเคราะห์ทางจิตวิทยา (Psychological analysis) – ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุนและวิธีที่พวกเขาตอบสนองต่อข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลต่อราคาทองคำ
- แนวโน้มทองคำทิศทางตลาด
วิเคราะห์แนวโน้มทองคำทิศทางตลาด จันทร์ อังอาร พุธ มิถุนายน 2566
- แนวโน้มในวันจันทร์จนถึงวันพุธนี้ ถ้าดูจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว ลักษณะของกราฟแท่งเทียนตลอด 2 ถึง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงเป็นเทรนขาลง โดยสังเกตได้จากเส้น Indicator : Bollinger Bands ลักษณะราคามีการปรับฐานแนวรับแนวต้านต่ำลง ซึ่งอาจจะยังส่งผลมาถึงสัปดาห์นี้ คงมีทิศทางที่ย่อตัวลงอีก
- ข้อสังเกต คือ เทรดขาลงนั้นชนแนวรับแล้ว ควรดูกราฟในระยะสั้นด้วย เพราะอาจพุ่งขึ้นได้เช่นกัน
- แต่ถ้าดูจากเส้น Indicator : Bollinger Bands ยังมีโอกาสที่จะลงได้แคบกว่านี้อีก
- การหาจังหวะทำกำไรซื้อขาย ควรต้องรอให้แท่งเทียนแตะที่แนวใดแนวหนึ่ง จะเป็นแนวรับหรือแนวต้านก็ได้ ไม่ควรเข้าออร์เดอร์ช่วงกลาง
- หากต้องการส่งออร์เดอร์ Buy อาจจะสามารถส่งได้เมื่อแท่งเทียนชนที่แนวรับ หรือ เส้น Bollinger Bands กว้างที่สุด
- หากต้องการส่งออร์เดอร์ Sell อาจจะสามารถส่งได้เมื่อแท่งเทียนชนที่เส้นต้าน หรือ Trend Line เส้น Bollinger Bands แคบที่สุด
- ควรจะตั้ง Stop จุดขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ด้วย ทั้งในสภาวะขาดทุน และ สภาวะได้กำไร
- ส่วนการตั้ง TP (Take Profit) เสมือนว่า การที่ขายของแพงก่อน เพื่อไปซื้อคืนในราคาถูก (การวิเคราะห์ว่าราคาจะลงในอนาคต แต่ต้องขายก่อนนั้นเอง)
- คาดการณ์แนวรับแนวต้าน ทองคำ
การคาดการณ์แนวรับแนวต้าน ทองคำ จันทร์ อังอาร พุธ มิถุนายน 2566
- สำหรับการคาดการณ์แนวรับแนวต้าน ในกราฟ 4 ชั่วโมง เพื่อดูว่าสามารถเข้าเทรดจุดใดมีความได้เปรียบสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
- ราคาปัจจุบัน อยู่ที่ 1920.71 เหรียญต่อ ออนซ์ ถือว่า กราฟแท่งเทียนได้ทะลุแรวรับ ของสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว
- แนวรับอยู่ที่ประมาณ ≈ 1931.00 เหรียญต่อ ออนซ์
- แนวต้านอยู่ประมาณ ≈ 1968.27 เหรียญ ต่อ ออนซ์
- เทรดเดอร์ควรทำการวิเคราะห์จุดกลับตัวต่อไป
- ข่าวที่สำคัญที่กำลังจะมาถึง
(ข่าวอ้างอิงจาก www.forexfactory.com)
ระดับความรุนแรงมี 3 ระดับ
- 🟡 คือ ข่าวธรรมดา
- 🟠 คือ ข่าวส่งผลปานกลาง
- 🔴 คือ ข่าวส่งผลรุนแรง
3.1 ข่าววันจันทร์ (26/06/2023)
 เหตุการณ์ |
รายงานผล |
ข่าว |
Gov Board Member Maechler Speaks |
ระดับความรุนแรง |
🟡ข่าวส่งผลธรรมดา |
คาดการณ์ตัวเลขที่จะออก |
|
ตัวเลขของเดือนก่อนหน้า |
|
วันที่ข่าวออก |
จันทร์ 26 มิถุนายน 2566 |
เวลาข่าวออก |
21:25 น. เวลาประเทศไทย |
สรุปข่าววันจันทร์
Gov Board Member Maechler Speaks
- สมาชิกคณะกรรมการปกครอง SNB มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญของประเทศ และงานสาธารณะ
- Maechler กรรมการผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติสวิสกล่าว
- Andrea Maechler ทำหน้าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติสวิส (SNB) การมีส่วนร่วมสาธารณะของเธอมักใช้เพื่อบอกเบาะแสที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
ข่าวเกี่ยวกับ “Gov Board Member Maechler Speaks” เป็นการอ้างถึงการพูดคุยหรือบรรยายของอนาคต โดย Andrea Maechler ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการผู้บริหารของ Swiss National Bank (SNB)
Andrea Maechler ได้เข้าร่วมในคณะกรรมการสำคัญของธนาคารแห่งชาติสวิส และเธอจัดการด้านการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ การวิจัยและสถิติ รวมถึงการจัดการสำรองทองคำ การพูดคุยหรือคำแถลงข่าวจาก Andrea Maechler อาจมีผลต่อความมั่นคงของสกุลเงินสวิส หรือ CHF
ทิศทางของข่าว
- การกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมที่จัด โดยธนาคารแห่งลิทัวเนียและธนาคาร เพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ ใช้เพื่อบอกเบาะแสเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
- จากข่าวส่งผลกระทบค่าเงิน ระดับธรรมดา
- ระดับข่าวเป็นระดับธรรมดา อาจมีผลกระทบน้อย ทำให้เทรนค่าเงินไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
3.2 ข่าววันอังอาร (27/06/2023)
เหตุการณ์ |
รายงานผล |
ข่าว |
CPI m/m |
ระดับความรุนแรง |
🔴 คือ ข่าวส่งผลรุนแรง |
คาดการณ์ตัวเลขที่จะออก |
0.5% |
ตัวเลขของเดือนก่อนหน้า |
0.7% |
วันที่ข่าวออก |
อังคาร 27 มิถุนายน 2566 |
เวลาข่าวออก |
19:30 น. เวลาประเทศไทย |
สรุปข่าววันอังอาร
CPI m/m คือ อะไร
- การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อ
- เป็นการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อที่สำคัญที่สุดเนื่องจากความรวดเร็วและขอบเขตที่กว้าง นี่เป็นหนึ่งในตัวเลขที่ไม่ปรับฤดูกาลบางส่วนที่รายงานในปฏิทิน เนื่องจากเป็นการคำนวณที่รายงานบ่อยที่สุด
- มีความสำคัญต่อการประเมินค่าสกุลเงินเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคำสั่งควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
Median CPI y/y คือ อะไร
- การเปลี่ยนแปลงราคากลางของสินค้า และบริการที่ผู้บริโภคซื้อ แบบ ปี ต่อ ปี
- มีความสำคัญต่อการประเมินค่าสกุลเงินเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคำสั่งควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
Trimmed CPI y/y คือ อะไร
- การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า และบริการที่ผู้บริโภคซื้อ ยกเว้นสินค้าที่มีความผันผวนมากที่สุด 40% แบบ ปี ต่อ ปี
- มีความสำคัญต่อการประเมินค่าสกุลเงินเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคำสั่งควบคุมอัตราเงินเฟ้อเช่นกัน
ทิศทางของข่าว
- ราคาผู้บริโภคคิดเป็นส่วนใหญ่ของอัตราเงินเฟ้อโดยรวม อัตราเงินเฟ้อมีความสำคัญต่อการประเมินค่าสกุลเงินเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยไม่คำนึงถึงอาณัติควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
- ข่าวช่วง 19.30 น. ครั้งนี้ถือว่า ส่งผลกระทบต่อค่าเงินมากเพราะเป็นข่าวแดง
- ทิศทางข่าวซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.01 จากตัวเลขประกาศครั้งที่แล้ว
- หากค่า “จริง” (Actual) มากกว่า “พยากรณ์” (Forecast) นั้นดีสำหรับสกุลเงิน CAD
3.3 ข่าววันพุธ (28/06/2023)
เหตุการณ์ |
รายงานผล |
ข่าว |
Goods Trade Balance |
ระดับความรุนแรง |
🟡ข่าวธรรมดา |
คาดการณ์ตัวเลขที่จะออก |
-92.8B |
ตัวเลขของเดือนก่อนหน้า |
-96.8B |
วันที่ข่าวออก |
พุธ 28 มิถุนายน 2566 |
เวลาข่าวออก |
19:30 น. เวลาประเทศไทย |
สรุปข่าว ข่าววันพุธ
- ความแตกต่างของมูลค่าระหว่างสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกในเดือนที่รายงาน
- การค้าสินค้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 75% ของการค้าทั้งหมด ดังนั้นจึงให้ข้อมูลเชิงลึกล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลดุลการค้าที่รายงานในอีก 5 วันต่อมา ตัวเลขที่เป็นบวกบ่งชี้ว่ามีการส่งออกสินค้ามากกว่านำเข้า แหล่งที่มาเปิดตัวครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2558
- ความต้องการส่งออกและความต้องการสกุลเงินมีความเชื่อมโยงกันโดยตรง เนื่องจากชาวต่างชาติต้องซื้อสกุลเงินในประเทศเพื่อชำระค่าส่งออกของประเทศ ความต้องการส่งออกยังส่งผลต่อการผลิตและราคาของผู้ผลิตในประเทศ
Goods Trade Balance คือ
สมดุลการค้าสินค้า (Goods Trade Balance) เป็นผลต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกสินค้าและการนำเข้าสินค้าของประเทศหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพิจารณาในระดับประเทศ คำศัพท์นี้มักใช้แทน “สมดุลการค้า” ซึ่งอาจรวมถึงบริการทางการค้าด้วย
ถ้าประเทศนำเข้าสินค้ามากกว่าการส่งออก จะมี “สมดุลการค้าสินค้าที่มีผลลบ” หรือ “เชิงลบ” ซึ่งบางครั้งถูกเรียกว่า “การขาดดุลสมดุลการค้า”
ถ้าประเทศส่งออกสินค้ามากกว่าการนำเข้า จะมี “สมดุลการค้าสินค้าที่มีผลบวก” หรือ “เชิงบวก” ซึ่งบางครั้งถูกเรียกว่า “การเกินดุลสมดุลการค้า”
สมดุลการค้าสินค้ามีส่วนสำคัญในการประเมินสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการเจริญเติบโตและการแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสมดุลการค้าสินค้าอาจส่งผลกระทบต่อราคาสกุลเงินของประเทศดังกล่าวและตลาดหุ้นในระยะยาว
ทิศทางของข่าว
- การค้าระหว่างประเทศในสินค้า การค้าขั้นสูงในสินค้า มีผลกระทบน้อยในสัปดาห์นี้ เพราะข่าวอยู่ในระดับธรรมดา
- หากค่า “จริง” (Actual) มากกว่า “พยากรณ์” (Forecast) นั้นดีสำหรับสกุลเงิน USD
- เป็นระดับข่าวเป็นข่าวธรรมดา มีผลกระทบน้อย
