วันนี้เรามาสำรวจแนวทางในการวิเคราะห์ราคาทองคำอย่างละเอียด โดยจะมุ่งสู่การค้นหาแนวทางในการวิเคราะห์ทองคำในตลาด FOREX สำหรับคู่สกุลเงิน XAU/USD สิ่งที่ควรจำเป็น คือ การวิเคราะห์เหล่านี้มักจะผูกพันกับหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมีการนำมาใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ทางพื้นฐานเข้าไปด้วย
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทำเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวโน้มของราคาในอดีต ที่จะนำมาช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้อาจจะมีอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages), ระดับ Fibonacci แถบ Bollinger, ดัชนีความแรงสัมพันธ์ (RSI), MACD, และอื่นๆ
การวิเคราะห์ทางพื้นฐาน: เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายธนาคารกลาง และเหตุการณ์ระดับโลกที่สามารถส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน สำหรับทองคำ ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย, ความเสี่ยงทางการเมือง, การเปลี่ยนแปลงในการผลิตและความต้องการของตลาดทั่วโลก ทั้งหมดนี้สามารถส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ
การลงทุนในทองคำและการเทรด forex เป็นกิจกรรมที่เสี่ยง ดังนั้นการสำรวจข้อมูลและข่าวที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- แนวโน้มทองคำทิศทางตลาด
วิเคราะห์แนวโน้มทองคำทิศทางตลาด พฤหัสบดี ศุกร์ กรกฎาคม 2566
- จากภาพ ณ ปัจจุบัน TF 4H ยังคงเป็นเทนรด์ขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีบางช่วง อาจมีการย่อตัวลงมาบ้าง แต่ก็ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่
- ดูที่เส้นแนวรับแนวต้าน ที่มีการกลับตัวอยู่เสมอ ถ้าราคาชนฝั่งไหนแล้วมักจะดีดตัวไปอีกฝั่ง ถือว่าเป็นจุดที่มีผู้คนรอซื้อหรือขายอยู่
- แนวโน้มในวันพฤหัสบดี ถึง ศุกร์นี้ ถ้าดูจากช่วงวันที่ผ่านมาแล้ว ลักษณะของกราฟแท่งเทียนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสภาวะที่ Pattern ของราคา มีการปรับตัวและสร้างฐาน แนวรับแนวต้านที่ สูงขึ้นเรื่อย ๆ
- มีช่วงวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 66 ที่ผ่านมา กราฟแท่งเทียนเริ่ม Sideway คือมีสภาวะที่ Pattern ของราคา ไม่มีทิศทางที่แน่นอน หรือเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบ
- มีทิศทางเทรนด์ขาขึ้นอยู่จนถึง Bollinger band แคบสุดนั้น นั้นคือโอกาสในการเข้าออร์เดอร์ได้
- หากต้องการหาจุดทำกำไร ในออร์เดอร์ถัดไป ให้ส่งคำสั่ง Buy Limit ไว้ในจุดของแนวรับ และให้ดูใน TF 4H เป็นหลัก เพราะราคามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
- ควรจะตั้ง Stop จุดขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ด้วย ทั้งในสภาวะขาดทุน และ สภาวะได้กำไร
- ส่วนการตั้ง TP (Take Profit) เสมือนว่า การที่ขายของแพงก่อน เพื่อไปซื้อคืนในราคาถูก (การวิเคราะห์ว่าราคาจะลงในอนาคต แต่ต้องขายก่อนนั้นเอง)
- คาดการณ์แนวรับแนวต้าน ทองคำ
การคาดการณ์แนวรับแนวต้าน ทองคำ พฤหัสบดี ศุกร์ กรกฎาคม 2566
- สำหรับการคาดการณ์แนวรับแนวต้าน ในกราฟ 4 ชั่วโมง เพื่อดูว่าสามารถเข้าเทรดจุดใดมีความได้เปรียบสามารถวิเคราะห์ได้
- ใช้ Indicator : Bollinger Bands (เส้นสีเขียว 3 เส้น) ดังนี้
- Bollinger Bands กางออกแต่ยังไม่มากพอ แต่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายและเก็งกำไรในระยะสั้นๆได้สามรถรอส่งคำสั่งออร์เดอร์ได้
- ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ ≈ 80 เหรียญต่อ ออนซ์ ยังถือว่าชนแนวต้านลงมา แต่ยังไม่ชนแนวรับให้
- กราฟแท่งเทียน TF H4 และถ้ายิ่งดูใน TF D1 แม้จะมีการย่อตัว แต่ก็ยังเป็นแท่งเทียนเทรนด์ขาขึ้นอยู่ในระหว่างวันนี้
- แนวรับอยู่ที่ประมาณ ≈ 80 เหรียญต่อ ออนซ์
- แนวต้านอยู่ประมาณ ≈ 54 เหรียญ ต่อ ออนซ์
- การขยับเข้าใกล้โซนแนวรับแนวต้าน ทำให้เทรดเดอร์ควรทำการวิเคราะห์จุดกลับตัวต่อไป
- ข่าวที่สำคัญที่กำลังจะมาถึง
(ข่าวอ้างอิงจาก www.forexfactory.com)
ระดับความรุนแรงมี 3 ระดับ
- 🟡 คือ ข่าวธรรมดา
- 🟠 คือ ข่าวส่งผลปานกลาง
- 🔴 คือ ข่าวส่งผลรุนแรง
3.1 ข่าววันศุกร์ (20/07/2023)
เหตุการณ์ |
รายงานผล |
ข่าว |
Unemployment Claims |
ระดับความรุนแรง |
🔴 ข่าวส่งผลรุนแรง |
คาดการณ์ตัวเลขที่จะออก |
239K |
ตัวเลขของเดือนก่อนหน้า |
237K |
วันที่ข่าวออก |
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2566 |
เวลาข่าวออก |
19:30 น. เวลาประเทศไทย |
สรุปข่าววันศุกร์
Unemployment Claims คือ
“รายงานการเรียกร้องเงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน” หรือ “Unemployment Claims” คือ ข้อมูลสถิติที่สรุปจำนวนผู้ที่ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ว่างงานครั้งแรกทุกสัปดาห์ โดยกรมแรงงานสหรัฐฯ เป็นตัวชี้วัดสภาวะของตลาดแรงงานและสุขภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ในเมื่อจำนวนการเรียกร้องเงินช่วยเหลือผู้ว่างงานมีการเพิ่มขึ้น จะเป็นสัญญาณของอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และเมื่อจำนวนการเรียกร้องลดลง อาจแสดงว่าตลาดแรงงานกำลังฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีการผันผวนมาก เช่น ข้อมูลรายสัปดาห์ ควรดูในภาพรวมหรือเทียบกับข้อมูลในปีก่อน ๆ เพื่อได้ภาพที่ชัดเจนกว่า
เมื่อพิจารณาตัวเลขการว่างงาน เราสามารถมองเห็นสุขภาพทางเศรษฐกิจ ถ้ามีการเพิ่มขึ้น หมายถึงเศรษฐกิจอ่อนแอ แต่ถ้ามีการลดลง หมายถึงเศรษฐกิจเข้มแข็ง
ทองคำ คือสินทรัพย์ปลอดภัย ส่วนใหญ่ถูกนิยมซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจไม่คงที่ เมื่อการว่างงานลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจดีขึ้น นักลงทุนมักมีความเชื่อมั่นมากขึ้น และอาจจะย้ายการลงทุนจากทองคำไปยังสินทรัพย์อื่น ทำให้ราคาทองคำลดลง
แต่ถ้าการว่างงานสูง ธนาคารกลางอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยหรือนโยบายการเงินแบบขยายตัว สิ่งนี้สามารถลดค่าสกุลเงิน และเพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อ ทำให้ทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้น และทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น
ทิศทางของข่าว
- ติดตามการรายงานตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Unemployment Claims) คาดการณ์ที่ระดับ 239K ส่วนสัปดาห์ก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 237K
- Unemployment Claims ครั้งนี้ถือว่า ส่งผลกระทบต่อค่าเงินมาก
- หากค่า “จริง” (Actual) น้อยกว่า “พยากรณ์” (Forecast) นั้นดีสำหรับสกุลเงิน USD
- การว่างงานที่ถูกพยากรณ์ไว้ ลดลงนั้น สามารถสร้างความไม่แน่นอนของตลาดได้เสมอ เป็นปัจจัยของการซื้อทองคำเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นตามด้วยเช่นกัน เช่นเดี๋ยวกับที่ส่งผลต่อค่าเงิน USD
3.2 ข่าวพฤหัสบดี (21/07/2023)
เหตุการณ์ |
รายงานผล |
ข่าว |
Core Retail Sales m/m |
ระดับความรุนแรง |
🟠 ข่าวส่งผลปานกลาง |
คาดการณ์ตัวเลขที่จะออก |
0.2% |
ตัวเลขของเดือนก่อนหน้า |
1.3% |
วันที่ข่าวออก |
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2566 |
เวลาข่าวออก |
19:30 น. เวลาประเทศไทย |
สรุปข่าววันพฤหัสบดี
“Core Retail Sales m/m” คือ
“Core Retail Sales m/m” หรือ “ยอดขายปลีกพื้นฐานรายเดือน” คือ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของยอดขายธุรกิจเชิงปลีกเดือนต่อเดือน โดยไม่รวมยอดขายรถยนต์ มันเป็นตัววัดสำคัญของการใช้จ่ายผู้บริโภคและทำหน้าที่สำคัญในภาพรวมของเศรษฐกิจ
“Retail Sales m/m” หรือ “ยอดขายปลีกรายเดือน” คือ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ารวมของการขายปลีกเดือนต่อเดือน นั่นคือ การใช้จ่ายผู้บริโภคที่คิดเป็นส่วนใหญ่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม
“NHPI m/m” หรือ “การเปลี่ยนแปลงราคาบ้านใหม่รายเดือน” คือ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาของบ้านใหม่เดือนต่อเดือน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของสุขภาพของภาคอสังหาริมทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของราคาบ้านสามารถดึงดูดนักลงทุนและกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมได้
ทิศทางของข่าว
ข่าว Core Retail Sales m/m, Retail Sales m/m
- ข่าว Core Retail Sales m/m, Retail Sales m/m ถือว่า ส่งผลกระทบต่อค่าเงินปานกลาง
- หากค่า “จริง” (Actual) มากกว่า “พยากรณ์” (Forecast) นั้นดีสำหรับสกุลเงิน CAD
- เป็นระดับข่าวเป็นระดับปานกลาง มีผลกระทบอยู่ระดับกลางๆ แต่ก็สามารถทำให้เทรนค่าเงินเปลี่ยนแปลงได้
- คำแนะนำในการเทรด
- จากกราฟยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น สังเกตได้จาก Bollinger Bands ผ่านช่วงที่แคบที่สุดมาแล้ว ณ ปัจจุบันได้มีการกางออกอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นตลอดวัน
- ถ้าหากต้องการส่งคำสั่งซื้อขาย เพื่อทำกำไรในระยะสั้นๆก็สามารถทำได้
- จากปัจจุบันราคาอยู่ที่ 80 ซึ่งก่อนหน้าราคาไปแตะที่แนวต้านมาแล้ว ให้รอเข้าเทรดที่แนวรับ ราคา 1971.50 เส้นวงกลมสีแดง ซึ่งคือการส่งแบบ Buy Limit ตั้งไว้ล่วงหน้า
- ตั้ง Pending โดยส่งคำสั่ง Buy Limit เพื่อให้ราคามาชนและดีดกลับ ตรงลูกศรชี้
- สำหรับวิธีการตั้ง Pending ราคา ควรตั้งต่ำกว่าเส้น แนวรับเล็กน้อย จากภาพตั้ง Buy Limit 1971.50 เพราะเส้นแนวรับ คือ ราคามาชน
- ควรใช้ Buy Limit ตอนที่เราคิดว่าหากราคาของคู่เงินที่จะเทรดมันลงไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันน่าจะเด้งขึ้น ซึ่งก็มีแนวทางมากมายในการหาจุดที่จะตั้ง Buy Limit วิธีการตั้งจุดเข้าที่ดีสำหรับเทรดเดอร์ จะทำให้ได้ Risk Reward สูง
- ตัวอย่างนี้ อย่าลืมว่ายังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น อาจจะทำกำไรในช่วง Day เท่านั้น การส่งคำสำสั่งซื้อขายควรต้องดูองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วย เช่น ข่าวแรงที่กำลังจะมาถึง อาจทำให้รูปแบบกราฟมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น
- ตั้ง Take Profit ที่ 70 ไว้ที่แนวต้าน เดิมในกรอบ Time Frame 4H
- การตั้ง Take Profit ควรตั้งไว้ที่แนวราคาปิด (คือ แนวราคา แนวต้าน) ซึ่งไม่ควรตั้งที่ปลายไส้ เพื่อให้ชนราคา Take Profit แน่นอน
- ต้องหาจุด ตั้ง Stop Loss (SL) ไว้ใน00 หรือราคาที่เหมาะสมด้วย ซึ่งการตั้ง Stop Loss จะช่วยการันตีว่าเราจะไม่กลับไปขาดทุนอีก เนื่องจากเราได้ตั้ง Stop Loss สูงกว่าตอนที่เราเปิดออเดอร์ (สามารถตั้ง Stop Loss รูปแบบนี้ได้เฉพาะตอนออเดอร์ที่ถืออยู่ได้กำไรแล้วเท่านั้น)
