การวิเคราะห์ทองคำ (Gold Analysis) หรือ XAUUSD สามารถทำได้ผ่านสองวิธีหลักๆ คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) และการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis): วิเคราะห์แนวโน้มของราคาทองคำผ่านกราฟราคา โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เส้นเทรนด์ (Trend Lines), ระดับรับรองและความต้านทาน (Support and Resistance Levels), ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators) เช่น Moving Averages, RSI, MACD และอื่นๆ
การวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental Analysis): การวิเคราะห์ภาวะทางเศรษฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง, ภาวะภาคการผลิต, การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าพื้นฐาน และอื่นๆ
รูปแบบการวิเคราะห์อื่นๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ทางพฤติกรรมการลงทุน (Behavioral Analysis) และการวิเคราะห์ทางกฎหมายและการควบคุม (Regulatory Analysis) สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย และการควบคุมที่ส่งผลต่อราคาทองคำ
ดังนั้น การวิเคราะห์ทองคำควรดูองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ผลการวิเคราะห์แม่นยำมากขึ้น
- แนวโน้มทองคำทิศทางตลาด
วิเคราะห์แนวโน้มทองคำทิศทางตลาด จันทร์ อังอาร พุธ มิถุนายน 2566
- แนวโน้มในวันจันทร์จนถึงวันพุธนี้ ถ้าดูจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว ลักษณะของกราฟแท่งเทียน ดิ่งลงไปจนทะลุแนวรับ
- เมื่อราคาถึงจุดแนวรับแล้ว และเส้น Indicator : Bollinger Bands กว้างสุด นั้นคือจังหวะที่สามารถ Buy ได้
- สามารถส่งคำสั่ง Buy ได้ และสังเกตได้ว่า แนวกราฟแล้วยังขึ้นต่อไปจนทะลุแนวต้าน และเส้น Indicator : Bollinger Bands ก็ถึงจุดที่แคบแล้ว แต่กราฟยังวิ่งต่อไป
- ดังนั้น ทำให้สัปดาห์นี้ แนวกราฟ หรือเทรนด์ยังคง ขึ้นต่อไปอีก
- ข้อสังเกตเพิ่ม คือ เมื่อกราฟเปลี่ยน ในตะละวันควรดู จุดที่เป็นแนวรับ แนวต้านเพิ่มด้วย หาเทรนด์เปลี่ยนกระทันหัน หรือเจอภาวะข่าวแรง กราฟอาจกลับตัวได้ง่าย
- การหาจังหวะทำกำไรซื้อขาย ควรต้องรอให้แท่งเทียนแตะที่แนวใดแนวหนึ่ง จะเป็นแนวรับหรือแนวต้านก็ได้ ไม่ควรเข้าออร์เดอร์ช่วงกลาง
- ควรจะตั้ง Stop จุดขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ด้วย ทั้งในสภาวะขาดทุน และ สภาวะได้กำไร
- ส่วนการตั้ง TP (Take Profit) เสมือนว่า การที่ขายของแพงก่อน เพื่อไปซื้อคืนในราคาถูก (การวิเคราะห์ว่าราคาจะลงในอนาคต แต่ต้องขายก่อนนั้นเอง)
- คาดการณ์แนวรับแนวต้าน ทองคำ
การคาดการณ์แนวรับแนวต้าน ทองคำ จันทร์ อังอาร พุธ มิถุนายน 2566
- สำหรับการคาดการณ์แนวรับแนวต้าน ในกราฟ 4 ชั่วโมง เพื่อดูว่าสามารถเข้าเทรดจุดใดมีความได้เปรียบสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
- ราคาปัจจุบัน อยู่ที่ 1919.51 เหรียญต่อ ออนซ์ ถือว่า กราฟแท่งเทียนได้ทะลุแรวรับ ของสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว
- แนวรับอยู่ที่ประมาณ ≈ 1917.27 เหรียญต่อ ออนซ์
- แนวต้านอยู่ประมาณ ≈ 1968.27 เหรียญ ต่อ ออนซ์
- เทรดเดอร์ควรทำการวิเคราะห์จุดกลับตัวต่อไป
- ข่าวที่สำคัญที่กำลังจะมาถึง
(ข่าวอ้างอิงจาก www.forexfactory.com)
ระดับความรุนแรงมี 3 ระดับ
- 🟡 คือ ข่าวธรรมดา
- 🟠 คือ ข่าวส่งผลปานกลาง
- 🔴 คือ ข่าวส่งผลรุนแรง
3.1 ข่าววันจันทร์ (03/07/2023)
เหตุการณ์ |
รายงานผล |
ข่าว |
Final Manufacturing PMI |
ระดับความรุนแรง |
🟡ข่าวส่งผลธรรมดา |
คาดการณ์ตัวเลขที่จะออก |
46.3 |
ตัวเลขของเดือนก่อนหน้า |
46.3 |
วันที่ข่าวออก |
จันทร์ 03 กรกฎาคม 2566 |
เวลาข่าวออก |
20:45 น. เวลาประเทศไทย |
สรุปข่าววันจันทร์
Final Manufacturing PMI คือ
Final Manufacturing PMI หรือ Purchasing Managers' Index สุดท้ายสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เป็น ข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจที่วัดระดับกิจกรรมธุรกิจในภาคการผลิต อันเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ นี่คือ อัตราการขยายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นเอง
การสำรวจ PMI จะทำการสอบถามจากผู้จัดการจัดซื้อของบริษัทในภาคการผลิต ด้วยคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตัวชี้วัดทางธุรกิจ เช่น การจ้างงาน, ราคา, การสั่งซื้อ, การจัดส่ง และคลังสินค้า อัตราการขยายหรือการยุบสุน (การลดลงของกิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม) ของตัวชี้วัดเหล่านี้จะทำการสรุปและนำมาแสดงเป็นค่า PMI ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 100
- หากค่า PMI มากกว่า 50 แสดงว่า ภาคการผลิตขยายตัว
- หากค่า PMI ต่ำกว่า 50 ภาคการผลิตถือว่า ลดลงของกิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
- ค่า PMI ที่สูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าค่าก่อนหน้านี้จะแสดงถึงระดับการขยายหรือการลดลงที่เร็วขึ้นหรือช้าลง
“Final” ในคำว่า Final Manufacturing PMI
- “Final” ในคำว่า Final Manufacturing PMI หมายถึง ข้อมูล PMI ที่ได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมักจะประกาศหลังจากข้อมูล PMI ชั่วคราวหรือ “Preliminary” ได้ประกาศไปแล้ว
ทิศทางของข่าว
- จากข่าวส่งผลกระทบค่าเงิน ระดับธรรมดา
- ระดับข่าวเป็นระดับธรรมดา อาจมีผลกระทบน้อย ทำให้เทรนค่าเงินไม่เปลี่ยนแปลง
3.2 ข่าววันอังอาร (04/07/2023)
เหตุการณ์ |
รายงานผล |
ข่าว |
Manufacturing PMI |
ระดับความรุนแรง |
🟡ข่าวส่งผลธรรมดา |
คาดการณ์ตัวเลขที่จะออก |
– |
ตัวเลขของเดือนก่อนหน้า |
49.0 |
วันที่ข่าวออก |
อังคาร 4 กรกฎาคม 2566 |
เวลาข่าวออก |
20:30 น. เวลาประเทศไทย |
สรุปข่าววันอังอาร
Manufacturing PMI คือ
Manufacturing PMI หรือ Purchasing Managers' Index for Manufacturing คือ สถิติที่วัดระดับกิจกรรมธุรกิจในภาคการผลิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ
- PMI สำหรับการผลิตคำนวณจากข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้จัดการซื้อของบริษัทในภาคการผลิต
- หากตัวเลข PMI สูงกว่า 50 ถือว่าภาคการผลิตขยายตัว
- ถ้าต่ำกว่า 50 จะถือว่าภาคการผลิตลดลง
- และหากตัวเลขคงที่ที่ 50 ถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หากค่า PMI มากขึ้นหรือน้อยลง ส่งสัญญาณถึงการเร่งรัดหรือความช้าลงของการขยายตัวหรือการลดลง
- การประกาศข่าวเรื่อง Manufacturing PMI จะส่งผลกระทบต่อตลาดทุนและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยสามารถส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของสกุลเงินของประเทศนั้น
ทิศทางของข่าว
- การประกาศข่าวเรื่อง Manufacturing PMI ถือเป็นข่าวระดับธรรมดา ตัวเลขมีค่าเท่าเดิม นั้นคือิ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีผลกระทบมากมาย
- ทิศทางข่าวซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะเท่าเดิม จากตัวเลขประกาศครั้งที่แล้ว
- หากค่า “จริง” (Actual) มากกว่า “พยากรณ์” (Forecast) นั้นดีสำหรับสกุลเงิน CAD
3.3 ข่าววันพุธ (05/07/2023)
เหตุการณ์ |
รายงานผล |
ข่าว |
Factory Orders m/m |
ระดับความรุนแรง |
🟡ข่าวธรรมดา |
คาดการณ์ตัวเลขที่จะออก |
0.6% |
ตัวเลขของเดือนก่อนหน้า |
0.4% |
วันที่ข่าวออก |
พุธ 5 กนกฎาคม 2566 |
เวลาข่าวออก |
21:00 น. เวลาประเทศไทย |
สรุปข่าว ข่าววันพุธ
Factory Orders m/m
Factory Orders m/m หรือ Factory Orders month-over-month เป็น สถิติที่วัดการเปลี่ยนแปลงในราคาคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน จากเดือนก่อนหน้านี้
- ข้อมูลนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของภาคการผลิตของประเทศ ถ้าคำสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น มันแสดงถึงการเพิ่มขึ้นในการผลิต ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มและเพิ่มการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทั้งหมด
- ตัวเลข Factory Orders m/m ที่สูงกว่าที่คาดการณ์แสดงถึงสภาพความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และจะส่งผลทำให้สกุลเงินของประเทศนั้นเพิ่มขึ้น
- แต่ถ้าตัวเลขต่ำกว่าที่คาดการณ์ อาจจะส่งผลให้สกุลเงินลดลง
ทิศทางของข่าว
- ตัวเลข Factory Orders m/m ถือว่าเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก และเป็นข่าวระดับธรรมดา
- หากค่า “จริง” (Actual) มากกว่า “พยากรณ์” (Forecast) นั้นดีสำหรับสกุลเงิน USD
- เป็นระดับข่าวเป็นข่าวธรรมดา มีผลกระทบน้อย
