วิเคราะห์ทองคำ FOREX XAUUSD ฉบับวันที่ 17/07/2023

การวิเคราะห์ทองคำ (Gold Analysis) หรือ XAUUSD เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ตลาดทั่วโลก ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวางในการเป็นที่พึ่งในเวลาที่เศรษฐกิจทั่วโลกมีภาวะไม่ตรงไปตรงมา และมีความสัมพันธ์กับสกุลเงินต่างๆ ที่เป็นเงินตราส่วนใหญ่ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ

วิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis): การวิเคราะห์พื้นฐานของทองคำรวมถึงการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก รวมถึงการระบาดของโรค ความขัดแย้งทางการเมือง และความตึงเครียดทางการค้าที่สามารถส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ เช่น ในช่วงวิกฤตการณ์การเมือง หรือ เศรษฐกิจ ทองคำมักจะถูกมองว่าเป็น “สินทรัพย์ที่ปลอดภัย” (Safe Haven Assets) ทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น

วิเคราะห์เทคนิค (Technical Analysis): การวิเคราะห์เทคนิคของทองคำมักจะรวมถึงการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น Moving Averages, RSI, MACD หรือ Fibonacci retracements เพื่อระบุแนวโน้มของราคาทองคำ และระบุจุดที่น่าจะเป็นจุดซื้อหรือขาย

วิเคราะห์ความผันผวน (Volatility Analysis): ความผันผวนของราคาทองคำสามารถช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลาดทองคำมักจะมีความผันผวนสูงเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจหรือการเมือง

1. แนวโน้มทองคำทิศทางตลาด

วิเคราะห์แนวโน้มทองคำทิศทางตลาด จันทร์ อังอาร พุธ กรกฎาคม 2566

• จากภาพ ดูที่เส้นแนวรับแนวต้าน ที่มีการกลับตัวมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป สังเกตได้จากจุด แนวรับ ราคากลับมาเทสอยู่บ่อยครั้งและว่าง ตามแนวรับ มีการดีดตัวไปที่แนวต้านอยู่บ้าง ถือว่าเป็นจุดที่มีผู้คนรอซื้อหรือขายอยู่
• แนวโน้มในวันจันทร์ ถึง พฤหัสบดีนี้ ถ้าดูจากช่วงวันที่ผ่านมาแล้ว ลักษณะของกราฟแท่งเทียนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสภาวะที่ Pattern ของราคา มีการปรับตัวและสร้างฐาน แนวรับแนวต้านที่ สูงขึ้นเรื่อย ๆ
• มีช่วงวันที่ 13 กรกฎาคม 66 ที่ผ่านมา กราฟแท่งเทียนเริ่ม Sideway สภาวะที่ Pattern ของราคา ไม่มีทิศทางที่แน่นอน หรือเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบ
• ตลาดมี Volume ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นช่วงที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรเข้าเทรด หากจะเข้าเทรดควรยึดที่เทรนด์ใหญ่เป็นหลัก นั้นคือ เทรนด์ขาขึ้นอยู่ bollinger band ยังคงกว้างอยู่ นั้นหมายถึง อาจจะไหลเทรนด์ขาขึ้นไปได้อีก
• การหาจังหวะทำกำไรซื้อขาย ควรต้องรอให้แท่งเทียนแตะที่แนวใดแนวหนึ่ง และหากเทรนด์ Sideway ควรรอตำแหน่งที่ชัดเจนค่อยส่งคำสั่ง
• ควรจะตั้ง Stop จุดขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ด้วย ทั้งในสภาวะขาดทุน และ สภาวะได้กำไร
• ส่วนการตั้ง TP (Take Profit) เสมือนว่า การที่ขายของแพงก่อน เพื่อไปซื้อคืนในราคาถูก (การวิเคราะห์ว่าราคาจะลงในอนาคต แต่ต้องขายก่อนนั้นเอง)

2. คาดการณ์แนวรับแนวต้าน ทองคำ

การคาดการณ์แนวรับแนวต้าน ทองคำ จันทร์ อังอาร พุธ กรกฎาคม 2566

• สำหรับการคาดการณ์แนวรับแนวต้าน ในกราฟ 4 ชั่วโมง เพื่อดูว่าสามารถเข้าเทรดจุดใดมีความได้เปรียบสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

• ราคาปัจจุบัน อยู่ที่ 49 เหรียญต่อ ออนซ์ ถือว่า กราฟแท่งเทียนยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่และหากดูช่วงวันสั้นๆ สัปดาห์นี้ กราฟแท่งเทียนจะ Sideway อยู่
• แนวรับอยู่ที่ประมาณ ≈ 21 เหรียญต่อ ออนซ์
• แนวต้านอยู่ประมาณ ≈ 82 เหรียญ ต่อ ออนซ์
• เทรดเดอร์ควรทำการวิเคราะห์จุดกลับตัวต่อไป

3. ข่าวที่สำคัญที่กำลังจะมาถึง

(ข่าวอ้างอิงจาก www.forexfactory.com)

ระดับความรุนแรงมี 3 ระดับ

• 🟡   คือ ข่าวธรรมดา
• 🟠   คือ ข่าวส่งผลปานกลาง
• 🔴   คือ ข่าวส่งผลรุนแรง

3.1 ข่าววันจันทร์ (17/07/2023)

เหตุการณ์	รายงานผล
ข่าว	Empire State Manufacturing Index
ระดับความรุนแรง	🔴 ข่าวส่งผลรุนแรง
คาดการณ์ตัวเลขที่จะออก	-3.5
ตัวเลขของเดือนก่อนหน้า	6.6
วันที่ข่าวออก	จันทร์ 17 กรกฎาคม 2566
เวลาข่าวออก	19:30 น. เวลาประเทศไทย

สรุปข่าววันจันทร์

Empire State Manufacturing Index คือ

Empire State Manufacturing Index คือ เป็นข่าวการรายงานเศรษฐกิจที่ออกโดยธนาคารสำรองกลางของ New York รายงานนี้เป็นทัณฑ์บนของภาวะผลิตในรัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นเมืองที่มีภาคการผลิตที่ค่อนข้างสำคัญ รายงานนี้จะออกทุกเดือน และมีผลกระทบทางตรงต่อความมั่นใจของผู้ลงทุน

เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำของสุขภาพทางเศรษฐกิจ – ธุรกิจต่างๆ ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสภาวะตลาด และการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต เช่น การใช้จ่าย การจ้างงาน และการลงทุน

การวิเคราะห์ Empire State Manufacturing Index นั้นอยู่ที่ว่า หากค่า index สูง แสดงว่าภาวะการผลิตในรัฐนิวยอร์กเป็นระยะยาว แสดงว่าการซื้อขายในภาคการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งมักจะนำไปสู่รายได้และการจ้างงานที่สูงขึ้น ผลกระทบของข้อมูลนี้อาจจะทำให้ตลาดหุ้นแข็งแกร่งขึ้น และนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่าเงินสหรัฐ

ในทางกลับกัน หาก Empire State Manufacturing Index ต่ำลง มันอาจแสดงว่าภาวะการผลิตในรัฐนิวยอร์กตกต่ำ ทำให้การจ้างงานและรายได้ลดลง สิ่งนี้อาจจะทำให้ตลาดหุ้นอ่อนแอและทำให้ค่าเงินสหรัฐตกต่ำ

ทิศทางของข่าว

• จากข่าวส่งผลกระทบค่าเงิน ระดับธรรมดา
• ระดับข่าวเป็นระดับรุนแรง มีผลกระทบมาก มีโอกาสทำให้เทรนค่าเงินเปลี่ยนแปลงสูงสุด
• หากค่า “จริง” (Actual) มากกว่า “พยากรณ์” (Forecast) นั้นดีสำหรับสกุลเงิน USD

3.2 ข่าววันอังอาร (18/07/2023)

เหตุการณ์	รายงานผล
ข่าว	CPI m/m
ระดับความรุนแรง	🔴 ข่าวส่งผลรุนแรง
คาดการณ์ตัวเลขที่จะออก	0.3%
ตัวเลขของเดือนก่อนหน้า	0.4%
วันที่ข่าวออก	อังคาร 18 กรกฎาคม 2566
เวลาข่าวออก	19:30 น. เวลาประเทศไทย

 

สรุปข่าววันอังอาร

CPI m/m คือ อะไร

• การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อ
• เป็นการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อที่สำคัญที่สุดเนื่องจากความรวดเร็วและขอบเขตที่กว้าง นี่เป็นหนึ่งในตัวเลขที่ไม่ปรับฤดูกาลบางส่วนที่รายงานในปฏิทิน เนื่องจากเป็นการคำนวณที่รายงานบ่อยที่สุด
• มีความสำคัญต่อการประเมินค่าสกุลเงินเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคำสั่งควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

Median CPI y/y คือ อะไร

• การเปลี่ยนแปลงราคากลางของสินค้า และบริการที่ผู้บริโภคซื้อ แบบ ปี ต่อ ปี
• มีความสำคัญต่อการประเมินค่าสกุลเงินเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคำสั่งควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

Trimmed CPI y/y คือ อะไร

• การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า และบริการที่ผู้บริโภคซื้อ ยกเว้นสินค้าที่มีความผันผวนมากที่สุด 40% แบบ ปี ต่อ ปี
• มีความสำคัญต่อการประเมินค่าสกุลเงินเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคำสั่งควบคุมอัตราเงินเฟ้อเช่นกัน

ทิศทางของข่าว

• ราคาผู้บริโภคคิดเป็นส่วนใหญ่ของอัตราเงินเฟ้อโดยรวมอัตราเงินเฟ้อมีความสำคัญต่อการประเมินค่าสกุลเงินเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยไม่คำนึงถึงอาณัติควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
• ข่าวช่วง 19.30 น. ครั้งนี้ถือว่า ส่งผลกระทบต่อค่าเงินมากเพราะเป็นข่าวแดง
• ทิศทางข่าวซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 01 จากตัวเลขประกาศครั้งที่แล้ว
• หากค่า “จริง” (Actual) มากกว่า “พยากรณ์” (Forecast) นั้นดีสำหรับสกุลเงิน CAD

 

3.3 ข่าววันพุธ (19/07/2023)

เหตุการณ์	รายงานผล
ข่าว	Building Permits
ระดับความรุนแรง	🟠 ข่าวส่งผลปานกลาง
คาดการณ์ตัวเลขที่จะออก	1.49M
ตัวเลขของเดือนก่อนหน้า	1.49M
วันที่ข่าวออก	พุธ 19 กนกฎาคม 2566
เวลาข่าวออก	19.30 น. เวลาประเทศไทย

สรุปข่าว ข่าววันพุธ

Building Permits คือ

การอนุญาตการก่อสร้าง (Building Permits) คือ เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ แสดงถึงการปรับตัวในเศรษฐกิจจากด้านการลงทุนของที่อยู่อาศัยและสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ของแนวโน้มทางเศรษฐกิจในอนาคต และยังเป็นตัววัดความไวร่วมในภาคอสังหาริมทรัพย์

รายงานการอนุญาตการก่อสร้างโดยปกติจะเผยแพร่ทุกเดือนโดยกรมสถิติแรงงานของสหรัฐฯ และจะนำเสนอจำนวนของการอนุญาตที่ได้รับอนุมัติสำหรับการก่อสร้างใหม่ทั่วประเทศ

เมื่อค่าของการอนุญาตการก่อสร้างเพิ่มขึ้น มันหมายความว่ามีความก้าวหน้าในภาคก่อสร้างซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะการก่อสร้างและการบริโภคที่เกี่ยวข้องจะสร้างเอาท์พุตและงานที่เพิ่มขึ้น ตรงข้าม เมื่อค่าการอนุญาตการก่อสร้างลดลง มันหมายความว่ามีการสลายตัวในภาคก่อสร้าง ซึ่งส่งผลกระทบลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ข้อมูลการอนุญาตการก่อสร้างจะมีผลกระทบต่อเงินตราและตลาดหุ้น ค่าที่สูงขึ้นทั่วไปมองว่าเป็นแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งส่งผลทำให้สกุลเงินของประเทศนั้นๆ เพิ่มค่าขึ้น แต่หากค่าต่ำลง สกุลเงินสามารถลดลง

ทิศทางของข่าว

• ตัวเลข Factory Orders m/m ถือว่าส่งผลกระทบระดับปานกลาง
• จากตัวเลขการคาดการณนั้น ตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลง มีความเป็นไปได้ที่จะเท่าเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้รุนแรงมาก ให้ติดตามข่าว ตอนข่าวออกอีกครั้ง
• หากค่า “จริง” (Actual) มากกว่า “พยากรณ์” (Forecast) นั้นดีสำหรับสกุลเงิน USD

4. คำแนะนำในการเทรด

• จากกราฟยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น แต่สัปดาห์ที่จะมาถึง กราฟแท่งเทียนมีเทรนด์ Sideway เป็นสภาวะที่ Pattern ของราคา ไม่มีทิศทางที่แน่นอน หรือเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบ ตลอดวัน
• ถ้าหากต้องการส่งคำสั่งซื้อขาย เพื่อทำกำไรในระยะสั้นๆก็สามารถทำได้
• จากปัจจุบันราคาอยู่ที่ 49 ซึ่งก่อนหน้าราคาไปแตะที่แนวรับมาแล้ว ให้รอเข้าเทรดที่แนวรับ ราคา 1955.40 เส้นวงกลมสีแดง ซึ่งคือการส่งแบบ Buy Limit ตั้งไว้ล่วงหน้า
• ตั้ง Pending โดยส่งคำสั่ง Buy Limit เพื่อให้ราคามาชนและดีดกลับ ตรงลูกศรชี้
• สำหรับวิธีการตั้ง Pending ราคา ควรตั้งต่ำกว่าเส้น แนวรับเล็กน้อย จากภาพตั้ง Buy Limit 1955.40 เพราะเส้นแนวรับ คือ ราคามาชน
• ควรใช้ Buy Limit ตอนที่เราคิดว่าหากราคาของคู่เงินที่จะเทรดมันลงไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันน่าจะเด้งขึ้น ซึ่งก็มีแนวทางมากมายในการหาจุดที่จะตั้ง Buy Limit วิธีการตั้งจุดเข้าที่ดีสำหรับเทรดเดอร์ จะทำให้ได้ Risk Reward สูง
• ตัวอย่างนี้ อย่าลืมว่ายังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น อาจจะทำกำไรในช่วง Day เท่านั้น การส่งคำสำสั่งซื้อขายควรต้องดูองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วย เช่น ข่าวแรงที่กำลังจะมาถึง อาจทำให้รูปแบบกราฟมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น
• ตั้ง Take Profit ที่ 79 ไว้ที่แนวต้าน เดิมในกรอบ Time Frame 4H
• การตั้ง Take Profit ควรตั้งไว้ที่แนวราคาปิด (คือ แนวราคา แนวต้าน) ซึ่งไม่ควรตั้งที่ปลายไส้ เพื่อให้ชนราคา Take Profit แน่นอน
• ต้องหาจุด ตั้ง Stop Loss (SL) ไว้ใน42 หรือราคาที่เหมาะสมด้วย ซึ่งการตั้ง Stop Loss จะช่วยการันตีว่าเราจะไม่กลับไปขาดทุนอีก เนื่องจากเราได้ตั้ง Stop Loss สูงกว่าตอนที่เราเปิดออเดอร์ (สามารถตั้ง Stop Loss รูปแบบนี้ได้เฉพาะตอนออเดอร์ที่ถืออยู่ได้กำไรแล้วเท่านั้น)