Anti-martingale คืออะไร
Anti-martingale คือ กลยุทธ์ในการจัดการเงินที่ตรงข้ามกับกลยุทธ์ martingale ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการการเทรดและการพนัน ในขณะที่กลยุทธ์ martingale นั้นเน้นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหรือปริมาณการเทรด (lot) เมื่อพบความเสียหายหรือการเสียเงิน กลยุทธ์ anti-martingale นั้น คือ การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเมื่อมีการทำกำไรและลดสัดส่วนเมื่อมีการสูญเสีย
การใช้ Anti Martingale มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการทวีคูณผลกำไรเมื่อมีการเคลื่อนที่ของตลาดในทิศทางที่มีประโยชน์ต่อการเทรด ขณะเดียวกันจะลดภาระการสูญเสียในช่วงที่ตลาดไม่ได้เคลื่อนที่ตามทิศทางที่คาดหวัง การใช้กลยุทธ์นี้อย่างถูกต้องและระมัดระวังจะช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรในระยะยาว
การเข้าใจและการใช้ Anti Martingale ต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการมีแผนการจัดการเงินที่เข้มงวด ด้วยเหตุผลนี้หลายๆ นักเทรดในตลาดการเงินโดยเฉพาะเลือกใช้ Anti Martingale เป็นกลยุทธ์หลักเนื่องจากมันมีการจัดการเงินที่เป็นมิตรและสมเหตุสมผล และยังช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนที่ของตลาดที่มีแนวโน้มทำกำไร โดยไม่ต้องเสี่ยงการสูญเสียเงินในปริมาณที่มากเกินไปเมื่อตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้าม
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Martingale และ Anti Martingale
- กลยุทธ์ Martingale
- วิธีใช้: เพิ่มเงินลงทุนเป็น 1 เท่าทุกครั้งที่เทรดขาดทุน โดยหวังว่าการชนะครั้งต่อไปจะคืนเงินทุนและทำกำไรได้
- ความเสี่ยง: สูง หากเทรดขาดทุนเป็นจำนวนครั้งที่เยอะอาจจะสูญเสียเงินทุนได้มาก
- จุดเด่น: หากมีการชนะแบบต่อเนื่องหลังจากการขาดทุน, มีโอกาสคืนเงินทุนและได้กำไร
- ข้อจำกัด: จำเป็นต้องมีเงินทุนสูงในกรณีที่เทรดขาดทุนแบบต่อเนื่อง
- กลยุทธ์ Anti Martingale
- วิธีใช้: ลดเงินลงทุนครึ่งหนึ่งทุกครั้งที่เทรดขาดทุน และเพิ่มเงินลงทุน 2 เท่าทุกครั้งที่เทรดได้กำไร
- ความเสี่ยง: ต่ำเมื่อขาดทุน แต่สูงเมื่อได้กำไรต่อเนื่อง
- จุดเด่น: ช่วยทวีคูณผลกำไรโดยรวมระหว่างการเทรดที่ชนะและลดจำนวนเงินที่ขาดทุนระหว่างการเทรดที่แพ้
- ข้อจำกัด: หากเทรดได้กำไรแบบต่อเนื่องโดยไม่มีการขาดทุน, จำนวนเงินลงทุนอาจสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเพิ่มความเสี่ยง
วิธีการเทรด Anti-martingale
การเทรดด้วยวิธี Anti-martingale หรือที่บางครั้งเรียกว่า “การเพิ่มการลงทุนตามแนวโน้ม” คือ การใช้กลยุทธ์ที่ค่อนข้างสว่างแวว ซึ่งมีเป้าหมายในการทวีคูณผลกำไรขณะที่ตลาดยังคงเคลื่อนไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ ต่อไปนี้คือขั้นตอนการเทรดด้วยวิธี Anti-martingal
- วิเคราะห์ตลาด: ก่อนอื่น ควรทำการวิเคราะห์ตลาดเพื่อกำหนดทิศทางหลักของการเคลื่อนไหว ว่ามันคือขาขึ้นหรือขาลง
- เริ่มต้นด้วยการลงทุนมาตรฐาน: ในการเดิมพันครั้งแรก ควรเริ่มต้นด้วยการลงทุนขนาดมาตรฐานของคุณ เช่น 1% หรือ 2% ของทุนส่วนตัว
- การเพิ่มขนาดการเดิมพัน: หากการเทรดครั้งก่อนหน้านั้นชนะ ควรเพิ่มขนาดการเดิมพันในครั้งถัดไป เช่น เพิ่มเป็นสองเท่า
- การลดขนาดการเดิมพัน: หากการเทรดครั้งก่อนหน้านั้นแพ้ ควรลดขนาดการเดิมพันลงครึ่งหนึ่งในครั้งถัดไป
- ตั้งค่า Stop-Loss: ควรตั้งค่า Stop-Loss ที่ระดับที่คุณสามารถรับได้ ซึ่งจะช่วยจำกัดขนาดของการสูญเสียในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ของคุณ
- การวิเคราะห์และประเมินผล: หลังจากการเทรดสักพัก ควรทบทวนและประเมินผลว่ากลยุทธ์นี้เป็นอย่างไร และว่ามีจุดใดที่ควรปรับปรุง
- ไม่ควรลืม Money Management: ต้องตั้งค่าการลงทุนสูงสุดสำหรับการเทรดแต่ละครั้ง และควรมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเพิ่มขนาดการเดิมพัน
- ยอมรับความขาดทุน: ยอมรับว่าการเทรดแต่ละครั้งไม่สามารถชนะได้ทุกครั้ง แต่ด้วยกลยุทธ์ Anti-martingale การเสียทุนแต่ละครั้งจะถูกจำกัดไว้
- พักผ่อน: หลังจากเทรดสักพัก ควรพักผ่อนและรักษาสมาธิเพื่อให้พร้อมสำหรับการเทรดครั้งถัดไป
- การศึกษาและปรับปรุง: ยังควรศึกษาตลาดและค้นหาวิธีการปรับปรุงกลยุทธ์ต่อไป
การคำนวณ lot ระยะห่าง Anti-martingale
การคำนวณ lot ในระบบ Anti-martingale สำคัญเพื่อเพิ่มขนาดตำแหน่งเมื่อเราชนะและลดขนาดตำแหน่งเมื่อเราขาดทุน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับระบบ Martingale ที่เพิ่มขนาดตำแหน่งเมื่อขาดทุน และคงขนาดตำแหน่งเดิมหรือลดลงเมื่อชนะ
ตัวอย่างการคำนวณ lot ในระบบ Anti-martingale
- การตั้งค่าเริ่มต้น
- กำหนดว่าทุนเริ่มต้นของคุณคือ $10,000
- การเทรดขนาดเริ่มต้นคือ 1 lot (หรือ 10,000 unit)
- เทรดครั้งที่ 1
- คุณเทรดด้วย 1 lot และชนะ
- กำไรที่ได้, กล่าวได้ว่า, คือ $50
- เทรดครั้งที่ 2 (หลังจากชนะครั้งแรก)
- คุณเพิ่มขนาดการเทรดเป็นสองเท่า (ตามกลยุทธ์ Anti-martingale) ดังนั้นคุณเทรด 2 lot
- หากคุณชนะอีกครั้ง, กำไรที่ได้อาจเป็น $100
- เทรดครั้งที่ 3 (หลังจากชนะ 2 ครั้งต่อเนื่อง)
- คุณเทรดด้วย 4 lot
- แต่ครั้งนี้คุณขาดทุน, สูญเสีย $80
- เทรดครั้งที่ 4 (หลังจากขาดทุนครั้งก่อน)
- คุณลดขนาดการเทรดลงครึ่งหนึ่งตามกลยุทธ์ Anti-martingale ดังนั้นคุณเทรด 2 lot
เมื่อนำมาสู่การเทรดในภาพรวม คุณจะเห็นว่าระบบ Anti-martingale ช่วยให้คุณเพิ่มขนาดตำแหน่งเมื่อกำลังชนะ และลดขนาดตำแหน่งเมื่อเริ่มมีสัญญาณของการขาดทุน ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทวีคูณกำไร และสำคัญที่ต้องระลึกว่าไม่ควรให้ขนาดตำแหน่งเพิ่มขึ้นเกินไปจนถึงระดับที่เสี่ยงเกินไป และควรมีวิธีการจัดการเงินที่รอบคอบ และมี Stop-Loss เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
การจัดการความเสี่ยง Stop-Loss
การเทรดโดยใช้ระบบ Anti-martingale ไม่ได้มาเพียงแต่แนวคิดในการเพิ่มหรือลดขนาดการเทรดเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงแนวคิดทั้งหมดในการจัดการความเสี่ยงและการมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ตลาด
- การกำหนด Stop-Loss: หากใช้ระบบ Anti-martingale การกำหนดระดับ Stop-Loss ก็สำคัญเช่นกัน เนื่องจากเมื่อเราเพิ่มขนาดการเทรด จุดที่เราตั้งค่า Stop-Loss จะต้องมีความยืดหยุ่นในการรับรู้ถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
- ระบบการเข้า-ออกตำแหน่ง: วิธีการเข้าและออกจากตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญในระบบ Anti-martingale ควรเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและได้รับการทดสอบอย่างดี ตามกลยุทธ์ของคุณ
- การประเมินผล: การทบทวนและประเมินผลประสิทธิภาพของระบบเทรดเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทราบว่าระบบ Anti-martingale ทำให้คุณได้ผลกำไรเพิ่มขึ้นจริงๆ หรือไม่
- การจัดการทุน: แม้ว่าคุณจะเพิ่มขนาดการเทรดเมื่อชนะ ควรกำหนดขีดจำกัดเพื่อป้องกันการเสี่ยงทุนเกินไป เช่น ไม่ควรเพิ่มขนาดการเทรดให้เกิน 10% ของทุนที่มี หรือจำกัดขนาดการเทรดสูงสุดที่ 2 lot ต่อครั้ง เป็นต้น
ตัวอย่างการเทรด
เทรดครั้งที่ 5 (หลังจากเทรดครั้งที่ 4 ที่ขาดทุน)
- คุณเทรดด้วย 1 lot (หลังจากการลดขนาดตำแหน่งตามกลยุทธ์)
- ครั้งนี้คุณขาดทุนอีก สูญเสีย $30
เทรดครั้งที่ 6 (หลังจากขาดทุน 2 ครั้งต่อเนื่อง)
- คุณยังคงเทรดด้วยขนาด 1 lot เนื่องจากมีความสูญเสีย 2 ครั้งต่อเนื่อง
- ครั้งนี้คุณชนะ ได้กำไร $40
เทรดครั้งที่ 7 (หลังจากชนะครั้งก่อน)
- คุณเพิ่มขนาดการเทรดเป็นสองเท่า ดังนั้นคุณเทรด 2 lot
จากตัวอย่างที่อ้างมานั้น เห็นได้ว่าการใช้ระบบ Anti-martingale ทำให้เทรดเดอร์สามารถเพิ่มกำไรในช่วงเวลาที่เทรดได้ผล แต่ควรระวังไม่ให้ขนาดการเทรดเพิ่มขึ้นมากเกินไปจนเกินความสามารถในการรับความเสี่ยง
การเทรด forex ด้วย anti-martingale
ข้อสำคัญ
- ระบบ Anti-Martingale เป็นวิธีการที่เน้นเพิ่มความแข็งแกร่งของการชนะต่อเนื่องและลดผลกระทบของการแพ้ต่อเนื่อง
- แตกต่างจากระบบ Martingale แบบดั้งเดิม กลยุทธ์ Anti-Martingale เน้นการเพิ่มเงินเดิมพันเมื่อชนะและลดเงินเดิมพันที่แพ้ลงครึ่งหนึ่ง
- โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้มี “การเชื่อที่ผิด เพราะมีความใจร้อน” เมื่ออยู่ในช่วงที่ชนะต่อเนื่อง และใช้กลยุทธ์หยุดการเสียทุนเมื่อต้องเผชิญกับการแพ้ต่อเนื่อง
- เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ระบบ Anti-Martingale คือ การปรับตัวตามสถานการณ์ในตลาด ในช่วงที่คุณชนะ คุณจะเพิ่มการเดิมพันเพื่อทวีคูณกำไร แต่เมื่อคุณแพ้ คุณจะปรับลดการเดิมพันลง เพื่อควบคุมและจำกัดการขาดทุนนั้นเอง
วิธีการทำงานของระบบ Anti-Martingale
ระบบ Martingale ต้นฉบับถูกนำเสนอโดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Paul Pierre Levy ในศตวรรษที่ 18 เพื่อเพิ่มโอกาสทางสถิติในการวางเดิมพันที่มีความเสี่ยงต่อเนื่องกัน ในกลยุทธ์ Martingale นักพนันหรือนักเทรดจะเพิ่มเงินเดิมพัน 2 เท่าทุกครั้งที่ขาดทุน และหวังว่าจะสามารถกู้คืนเงินที่ขาดทุนนั้นและทำกำไรจากการเดิมพันที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในที่สุด
ในทางกลับกัน แนวคิดของระบบ Anti-Martingale คือ นักเทรดสามารถทำกำไรจากการเทรดที่ชนะต่อเนื่องโดยการเพิ่มเงินเดิมพันที่มีตำแหน่งซื้อขาย ระบบ Anti-Martingale เปิดรับความเสี่ยงสูงขึ้นในช่วงที่การเติบโตของพอร์ต และถือว่าเป็นระบบที่ดีกว่าสำหรับนักเทรด เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยกว่าในการเพิ่มขนาดการเทรดในช่วงที่ชนะกว่าในช่วงที่แพ้
แต่แนวคิดประเภทนี้อาจจะตกเป็นกับดักของการเชื่อว่าเรากำลังมีแนวโน้มชนะอยู่ แต่เมื่อตลาดมีแนวโน้มขึ้น ระบบ Anti-Martingale อาจจะนำไปสู่ความสำเร็จสำหรับนักเทรด
เมื่อเกิดการเสียทุน คุณจะต้องลดการเดิมพันที่ขาดทุนลงครึ่งหนึ่ง ในที่นี้ นักเทรดจะใช้กระบวนการตั้งราคาสูงสุดที่ยอมรับได้เพื่อหยุดขาดทุน ระบบ Anti-Martingale เป็นการนำเสนอในหลักการของ “ปล่อยให้การเทรดที่ชนะต่อเนื่องและหยุดการเทรดที่ขาดทุนไว” นักเทรดอาจเทรดได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน แต่ตลาดอาจเปลี่ยนแปลงเร็วเกินกว่านักเทรดจะรับรู้ ในขณะที่ระบบ Martingale มีแนวโน้มเป็น “การย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ย” ซึ่งอาจจะเหมาะกับตลาดที่ไม่มีทิศทางชัดเจนและไม่มีแนวโน้มที่แน่นอน
ตัวอย่างของระบบ Anti-Martingale
เพื่อทำให้เข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ได้ง่ายขึ้น ลองมาดูตัวอย่างง่าย ๆ ได้แก่ การเล่นเกมทายฝั่งของเหรียญด้วยเงินเดิมพันเริ่มต้นที่ 1 usd โอกาสในการได้ฝั่งหัวหรือฝั่งก้อยนั้นเท่ากัน และการโยนเหรียญแต่ละครั้งนั้นเป็นอิสระต่อกัน (การโยนครั้งก่อนหน้านี้ไม่มีผลต่อการโยนครั้งถัดไป) พมาสมมติว่าคุณเลือกเดิมพันฝั่งหัวเสมอ
ถ้าการโยนครั้งแรกเป็นฝั่งหัว คุณจะชนะได้ 1 usd แล้วคุณจะเพิ่มเงินเดิมพันในครั้งถัดไปเป็น 2 usd ถ้าการโยนครั้งที่สองยังเป็นฝั่งหัว คุณจะเดิมพัน 4 usd ในครั้งถัดไป แต่ถ้าเป็นฝั่งก้อย คุณจะลดเงินเดิมพันลงครึ่งหนึ่ง แล้วเดิมพัน 2 usd ในครั้งถัดไปนั้นเอง
เมื่อพิจารณาตัวอย่างของระบบ Anti-Martingale ในเกมทายฝั่งของเหรียญ จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์นี้เน้นการเพิ่มเงินเดิมพันในระยะเวลาที่คุณชนะอยู่และการลดเงินเดิมพันเมื่อคุณพบการแพ้
ในตัวอย่าง สมมติว่าหลังจากคุณเดิมพัน 4 usd แล้วยังได้ฝั่งหัวอีกครั้ง คุณจะเพิ่มเงินเดิมพันเป็น 8 usdสำหรับการโยนถัดไป นั่นเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์ของระบบ Anti-Martingale ที่เมื่อชนะ เราจะเพิ่มเงินเดิมพัน
แต่หากในการโยนครั้งถัดไป คุณได้ฝั่งก้อย คุณจะต้องลดเงินเดิมพันลงเป็นครึ่งหนึ่ หรือเพียง 4 usdสำหรับการโยนต่อไป
ระบบนี้มีประโยชน์ในการสร้างกำไรสูงสุดจากการชนะต่อเนื่อง แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการแพ้ต่อเนื่อง โดยการลดเงินเดิมพันลงทุกครั้งที่คุณแพ้ ทำให้คุณสามารถคงไว้ซึ่งส่วนใหญ่ของเงินที่คุณได้จากการชนะต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านั้น และทำให้คุณสามารถยืนยันในเกมได้นานขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ Martingale แบบดั้งเดิม
