Liquidity Zone หรือ liquidity pool Forex คืออะไร วิเคราะห์ด้วย OrderBook

Liquidity คือ อะไร

liquidity คือ สภาพคล่องของการซื้อขาย ในตลาด Forex คือ ปริมาณการซื้อขาย ว่าแต่ละพื้นที่ราคามีการซื้อขายมากน้อยขนาดไหน ที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราครา

Liquidity Zone ก็คือ การที่ราคาในระดับนั้น มีปริมาณการซื้อขายปริมาณสูง ทำให้การซื้อขายตรงนั้น มีความได้เปรียบ ตรงที่เราค่อนข้างจะรู้ว่า ตรงไหนคือ Demand Supply zone

Liquidyt Zone
Liquidity Zone ใน ตลาด Forex

ในภาพข้างต้นเป็นการนำ Volume มาใส่ในราคาระดับต่าง ๆ จะทำให้เห็นเลยว่า ตรงไหนที่มีการซ์้อขายจำนวนมาก

Liquidity แต่ละประเภท

ผู้เกี่ยวข้องกับ liquidity

Liquidity เป็นการส่งปริมาณการเทรด บางครั้งมาจากหลายกลุ่มคน ได้แก่

  • Trader รายย่อย
  • สถาบันการเงิน
  • กองทุนเก็งกำไร
  • Market Maker
  • liquidity provider
  • ธนาคารกลาง

ประเภทสัญญา

หน่วยงานเหล่านี้ส่งคำสั่งจำนวนมากโดยใช้ประเภทที่แตกต่างกัน สัญญาและคำสั่งที่ส่งเข้าตลาด Forex มีหลากหลาย ได้แก่

  • Spot
  • Forwards
  • Swap

โดยสัญญาเหล่านี้จะส่งคำสั่งเข้าผ่าน Liquidity Provider ที่ให้บริการในตลาด Forex อย่างไรก็ตาม การเทรดของโบรกเกอร์ forex หลาย ๆ แห่งอาจจะไม่เข้าข่ายสัญญาเหล่านี้ เพราะมันคือ CFDs ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาด Forex จริง ๆ แต่อย่างใด

วิธีวิเคราะห์ Liquidity Zone

สำหรับการวิเคราะห์ Liquidity Zone ในตลาด Forex ในโปรแกรม MT4 นั้นไม่มีให้บริการ สามารถวิเคราะห์ผ่าน ดปรแกรม MT5 เรียกว่า Depth of Market ได้ หรือ ถ้าหากเป็น MT4 หรือ Meta4 จะต้องวิเคราะห์ผ่าน indicator ที่เรียกว่า Orderbook

Tradingview กับ Liquidity Zone

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีในโปรแกรม Metatrader แต่ปัจจุบัน Liquidity zone สามารถวิเคราะห์ได้ง่าย ๆ ผ่านโปรแกรม Tradingview โดยเรียกเครื่องมือนี้ว่า Fixed Range Volume Profile

Liquidity Zone กับ Fixed Range Volume

Indicator ตัวนี้ก็จะเป็นการแสดง Volume ของแต่ละราคาเข้าไป

ประโยชน์ของการใช้ liquidity Zone

การเทรด Liquidity Zone จะใช้ในการวิเคราะห์ SMC หรือ Smart money concept ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ Demand Supply นั้นง่าย ในการวิเคราะห์ Break of Structure หรือแม้แต่การหา FVG จะทำให้เราเข้าใจภาพรวมตลาดมากขึ้น

Liquidity Pool Forex คืออะไร

Liquidity Pool คือ แนวคิดการซื้อขายในตลาด Forex โดยใช้หลักการของ Smart Money Concept หรือ SMC ซึ่งเชื่อว่าตลาดมีรายใหญ่ ทำให้การเทรดของรายใหญ่มาก ๆ จะแตกต่างจากการเทรดของบุคคลธรรมดา

Liquidity pools จะเกิดขึ้นบริเวณ แนวรับแนวต้าน หรือ บนพื้นที่ที่มีการเทรดซื้อขายจำนวนมาก ถ้าคุณเทรดและส่งคำสั่งจำนวนมาก คุณต้องการที่จะได้ออเดอร์เทรดตรงราคาใดก็ตามที่คุณต้องการ

สำหรับรายย่อยแล้ว เรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาแม้กระทั่งพวกเทรดเดอร์มืออาชีพ หรือว่าเทรดที่เทรดจำนวนไม่มากนักก็ไม่ได้กังลเรื่องนี้ เพราะตลาด Forex ใหญ่มาก สำหรับรายย่อยแล้วมันไม่ได้มีปัญหา

แต่สำหรับรายใหญ่ ถ้าหากจะส่งคำสั่ง 2 พันล้านดอลล่าร์ นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะส่งครั้งเดียวดังนั้น เขาจึงส่งคำสั่งอย่างระมัดระวัง เพราะถ้าหากส่งคำสั่งไปทันที เขาจะได้ราคาที่แพงมากเช่นกัน ถ้าเขาทยอยส่ง ก็จะได้คำสั่งทีละน้อย ๆ

ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำ คือ หาว่ารายใหญ่เหล่านี้เขาเข้าซื้อที่ไหน เท่านั้น

หน้าตาของ Liquidity Pool

จากเหตุการณ์ของตัวอย่างสถานการณ์ก่อนหน้า เราสามารถอธิบายภาพของ Liquidity Pool ได้ดังนี้

ในสถานการณ์การดังกล่าว เราจะเห็นราคามันเบรคแล้วเกิดจุดกลับตัว เราจึงทำการตั้ง Stop loss

  • อย่างไรก็ตาม จุดที่เราตั้ง Stop loss และคิดว่ามันจะเป็นจุดกลับตัว
  • มันไม่ใช่จุดกลับตัวและมันยังไปต่อ ทำให้เราชน Stop loss
  • จุดที่เราชน Stop losss นั่นแหละคือจุดเข้าของรายใหญ่
  • เพราะว่าทุกครั้ง รายใหญ่ก็จะทยอยเข้าเทรดในสถานการณ์ที่ได้เปรียบแบบนี้

การวิเคราะห์ Liquidity Pool

สำหรับการวิเคราะห์ liquidity Pool คุณสามารถเปรียบเทียบมันได้จาก เหตุการณ์ดังต่อไปนี้

  • มันจะเกิดใกล้ ๆ กับเหตุการณ์ high หรือ low ก่อนหน้า
  • เรียกได้ว่ามันเกิด High หรือ Low ก่อนแล้วค่อยเกิด
  • ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดเรียกว่า False Breakout จนทำให้เกิดชนจุด Stop loss
  • ในการวิเคราะห์การเทรด สิ่งที่คุณทำ ครั้งแรก คือ พวก Smart Money เข้าเทรดที่ไหน
  • หาคำตอบนั้นให้เจอ แล้วตั้ง Stop loss เผื่อ หรือว่า เข้าเทรด ณ จุดที่มันเกิดแบบนี้เท่านั้น

เครื่องมือในการวิเคราะห์

สำหรับรายย่อย หรือมือใหม่ที่ยังไม่มั่นใจในการวิเคราะห์ คุณสามารถใช้เครื่องมือ หรือ Indicator ประเภท Orderbook indicator ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ซึ่งสามารถหาดูได้ในบทความ Liquidity Zone ของเราในการวิเคราะห์เพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณยังต้องวิเคราะห์แนวรับแนวต้านเพิ่มเติมอีกด้วย

Liquidity Pool กับ liquidity Zone คืออันเดียวกันไหม

ตามอ้างอิงของ fxssi.com แล้ว Liquidity Zone กับ Liquidity pool คืออันเดียวกัน และอ้างอิงคล้ายกัน เพียงแต่ว่าจะอธิบายเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ในนี้เราจึงได้ทำการอธิบายไว้ทั้ง 2 แบบ

ที่มา

  • https://fxssi.com/liquidity-pools-explained
  • https://www.youtube.com/watch?v=x7c42izIYSM