Spot กับ futures ต่างกันอย่างไร
ข้อแตกต่างระหว่าง spot และ futures แบบเข้าใจง่าย
Spot |
Futures |
ทำกำไรได้เพียงขาขึ้น เป็นการซื้อถูกขายแพง |
ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง มีกลยุทธิ์การซื้อขายที่ซับซ้อน |
ไม่มี Leverage มีความเสี่ยงต่ำกว่า เมื่อเทียบกับ Future |
มี Leverage หาก Leverage สูงมาก ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงตาม |
ผู้ซื้อและผู้ขายได้เป็นเจ้าของเหรียญจริง เมื่อได้รับสินค้าสกุลเงินดิจิทัล เข้ามาอยู่ใน wallet |
การซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาปัจจุบันเท่านั้น ไม่มีการถือครอง เหรียญนั้นๆ เก็บไว้ใน wallet |
รายละเอียด |
Spot |
Futures |
การซื้อขาย |
ซื้อเป็นสินทรัพย์ |
ซื้อเป็นสัญญาณ |
ความเสี่ยง |
ติดดอย |
เสียเงินทั้งหมด |
ผลตอบแทน |
อยู่ที่อากาศ ซื้อในราคาถูก |
สามารถทำเงินเท่าไหร่ก็ได้ตามความสามารถ |
ประเภท |
การลงทุน & เก็งกำไร |
การพนัน |
หลักการทำกำไร |
ซื้อขายแพง ซื้อได้อย่างเดียว |
ซื้อก็ได้ ขายก็ได้ ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง |
คำศัพท์ |
BUY ซื้อ / SELL ขาย |
BUY = Long SELL = Short |
CRYPTO SPOT TRADING VS. FUTURES TRADING
รายละเอียด |
Spot |
Futures |
OWNERSHIP OF CRYPTO |
YES |
NO |
PROFIT OPPORTUNITIES |
MAKE PROFITS IN BULL MARKETS |
MAKE PROFITS IN BULL AND BEAR MARKETS |
CAPITAL REQUIREMENT |
PAY FULL VALLUE THE ASSET |
PAY AS LOW AS 0.8% OF ASSE$T VALUE |
LIQUIDITY |
GOOD LIQUIDITY |
BETTER LIQUIDITY |
PRICE |
STOP PRICE |
SPOT PRICE +/- PREMIUM |
CryptoSpot
คือ การซื้อถูกขายแพงนั่นเอง เมื่อคุณซื้อ Bitcoin ในตลาด Spot คุณจะทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถทำกำไรในตลาดขาลงได้เลย นักลงทุนจำเป้นต้องรู้ข้อนี้ด้วย
“ตลาด Spot คือผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินดิจิทัลแลกเปลี่ยนสกุลเงินกันโดยได้รับสินค้าที่ส่งมอบเป็นสกุลเงินดิจิทัลจริง ๆ เข้ามาใน Wallet ของแต่ละฝ่าย ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้เป็นเจ้าของเหรียญนั้น ๆ จริงเลย ตัวอย่าง เช่น เมื่อเราซื้อ Bitcoin เสร็จ เราก็จะได้ Bitcoin เข้ามาอยู่ใน Wallet ของเรา”
- ตลาด Spot เป็นตลาดที่ไม่มี Leverage เป็นการซื้อขายโดยใช้เงินทุนจริง ๆ และสามารถถือครองเหรียญได้จริง ๆ การเทรดแบบ Spot มีความเสี่ยงต่ำกว่า เมื่อเทียบกับ Future เพราะถ้าหากเราทำการซื้อเหรียญในราคาหนึ่ง
- แต่เมื่อเวลาผ่านไปราคาเหรียญลดลง เหรียญที่เราถือครองจะแค่มูลค่าลดลง แต่ไม่สามารถทำให้เราสูญเสียเงินทั้งหมดได้ ถ้าเราไม่ตัดขายขาดทุน และเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าหากราคาเหรียญเพิ่มขึ้น เหรียญที่เราถือครองก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามมูลค่าจริงในตลาด
CryptoFutures
คือ การทำกำไรได้ทั้งขาขึ้น และขาลง ผู้เล่นในตลาด Future จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการซื้อขายที่ซับซ้อน เช่น การเล่นตลาดขาลง และขาขึ้นในเวลาเดียวกัน และผู้ที่เทรดระยะยาวนั้น มักใช้การเทรดแบบ Future เพื่อป้องกันพอร์ตจากความเสี่ยงที่ตลาดเป็นขาลงแบบไม่คาดคิด
ตลาด Futures เป็นตลาดที่มี Leverage ส่งผลทำให้การซื้อขายล่วงหน้าประหยัดเงินทุนมากยิ่งขึ้น เช่น หากต้องการซื้อ 1 BTC ในตลาด Future คุณจะต้องมีเงินหลายพันดอลลาร์ตามอัตราตลาดที่เป็นอยู่ แต่เมื่อคุณใช้ Leverage คุณจะสามารถซื้อขาย BTC ได้ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของต้นทุนคุณ สิ่งนี้ทำได้เฉพาะเมื่อใช้ Leverage เท่านั้น ยิ่ง Leverage สูงเท่าไหร่คุณจะใช้เงินทุนน้อยลงเท่านั้น และในทางตรงกันข้าม ยิ่งใช้ Leverage มากเท่าไหร่ หากราคาไม่ได้ไปในทิศทางที่เราวางแผนไว้ล่ะก็ เราก็อาจถึงขั้นล้างพอร์ตกันเลยก็ว่าได้
- ตลาด Futures เป็นการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคา Crypto ในตลาดโลก ณ ปัจจุบัน แต่เราจะไม่ได้ถือครอง ซื้อขาย หรือแลกเปลื่ยนเหรียญ ๆ นั้นได้ ข้อแต่ต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ นักลงทุนสามารถเก็งกำไรราคาได้ทั้งขาขึ้น และขาลง
Futures คืออะไร?
ในตลาดฟิวเจอร์ส นักลงทุนกำลังซื้อขายสัญญาที่แสดงถึงมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะ เมื่อทำการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง คุณเป็นเจ้าของสัญญาที่มีข้อตกลงในการซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะในอนาคต ดังนั้น ความเป็นเจ้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงไม่ให้รางวัลแก่คุณด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ เช่น การลงคะแนนเสียงและการปักหลัก
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Crypto ให้การป้องกันความผันผวนและการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ในสินทรัพย์อ้างอิง
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือพร็อกซี่สำหรับผู้ค้า เพื่อเก็งกำไรในราคาในอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะ ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาได้ ไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลง
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณสามารถเก็งกำไรในราคาของสกุลเงินดิจิทัล แทนที่จะซื้อสินทรัพย์อ้างอิงเอง
- หากคุณคาดว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น คุณจะซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อซื้อระยะยาว และหากคุณคาดว่าราคาจะลดลง คุณจะขายเพื่อขายให้สั้น กำไรหรือขาดทุนของคุณจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการทำนายของคุณ
- การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์เช่น Binance Futures อำนวยความสะดวกในการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ เช่น crypto Futures เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนสปอต การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุ
- ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการแลกเปลี่ยนสปอตและอนุพันธ์คือการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์มีการป้องกันและกลไกการจัดการความเสี่ยง เช่น กองทุนประกันเนื่องจากความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์
ความแตกต่างระหว่างการซื้อขายมาร์จิ้นและฟิวเจอร์ส
Spot Trading คืออะไร?
การซื้อขายสปอตของ Cryptocurrency เป็นกระบวนการในการซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อถือครองสกุลเงินดิจิทัลในตลาดสปอต คุณอาจได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินทุน เนื่องจากมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปได้
- เช่น Bitcoin และ Ethereum เพื่อการส่งมอบทันที กล่าวอีกนัยหนึ่ง cryptocurrencies จะถูกโอนโดยตรงระหว่างผู้เข้าร่วมตลาด (ผู้ซื้อและผู้ขาย) ในตลาดสปอต
- คุณมีความเป็นเจ้าของโดยตรงในสกุลเงินดิจิทัล และมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ทางกฎหมาย เช่น การลงคะแนนสำหรับการฟอร์กครั้งสำคัญหรือการเข้าร่วมเดิมพัน
Funding Rate คือ?
Funding Rate คือ มีลักษณะเป็นระบบที่เข้ามาจัดความสมดุลของราคา ให้ใกล้เคียงตลาด Spotเป็นเครื่องมือควบคุมให้ราคา Futures ที่ไม่มีวันหมดอายุ ยังอยู่บนพื้นฐานราคาจริงด้วย
Funding Rate คือ เหมือนระบบที่เข้ามาจัดสมดุลราคาตลาด Futures (แบบ Perpetual) ให้ใกล้เคียงกับตลาด Spot และถ้าแปลตามตรงก็คือ อัตราสนับสนุนเงินทุนระหว่างผู้ถือสัญญา Futures นั่นเอง มีหน่วยวัดตามมาตรฐานแบบเป็นเปอร์เซ็นต์
- ถ้าราคา Future สูงกว่า Spotมากๆ Funding จะเป็นบวก คนที่เปิด Long ต้องจ่ายค่า Funding / คน Short จะได้ค่า Funding
- ถ้าราคา Future ต่ำกว่า Spotมากๆ Funding จะเป็นลบ คนที่เปิด Long จะได้ค่า Funding / คน Short จะต้องจ่ายค่า Funding
- โดยค่า Funding จะออกทุกๆ 8 ชั่วโมง
อธิบายเพิ่ม
- funding rate นั้นถือเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้เปิด long position กำลังจ่ายให้กับผู้เปิด short position เป็นประจำทุกวัน เพื่อทำให้ราคาบนตลาด futures และตลาด spot นั้นเป็นไปได้อย่างปกติ โดยอัตรา funding rate ดังกล่าวกำลังบ่งบอกว่าด้านไหนของตลาดกำลังมีความแข็งแกร่งมากกว่าฝั่งไหน
- Finding Rate: ถ้าราคา Future สูงกว่า Spot มากๆ Funding จะเป็นบวก คนที่เปิด Long ต้องจ่ายค่า Funding / คน Short จะได้ค่า Funding
พิจารณา Funding Rate
- ถ้าอยู่ในช่วงขาขึ้นและนักเทรดทุกคนพากันเปิด Long position เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนราคาของตลาด Futures สูงขึ้นมากกว่าตลาด Spot
- หรือกรณีตลาดขาลงทุกคนเปิด Short position เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนราคาในตลาด Futures ลดลงมากกว่าตลาด Spot ในตรงนี้เองที่ Funding rate จะเข้ามาช่วยในการตรึงราคาให้มีความสมดุล
ลักษณะกลไก Funding Rate
- ถ้าราคาของตลาด Futures สูงกว่า Spot ตัว Funding Rate จะเป็นบวก ทำให้คนที่เปิดฝั่ง Long ต้องจ่ายค่า Funding ให้กับคนที่เปิดฝั่ง Short
- กลับกันถ้าราคาของตลาด Futures ต่ำกว่า Spot ตัว Funding Rate จะเป็นลบ ทำให้คนที่เปิดฝั่ง Short ต้องจ่ายค่า Funding ให้กับคนที่เปิดฝั่ง Long
ตัวอย่าง SPOT TRADING
ตัวอย่าง Future TRADING
Wallet บน Binance
- ที่กระเป๋า Wallet บน Binance จะแยกตามประเภทของกระดานเทรดต่างๆไม่ว่าจะเป็น Fait และ Spot, Margin, Futures ส่วน P2P wallet
- ปัจจุบันจะย้ายไปรวมกับ Funding Wallet แล้ว
การใช้งานเครื่องมือต่างๆหน้ากระดานเทรด SPOT ที่ Binance
- ประกาศจาก Binance
- ปริมาณการเทรดของคู่เทรดใน 24 ชั่วโมง
- Sell Order Book
- Buy Order Book
- ชาร์ตแท่งเทียนและ Market Depth
- *กราฟแท่งเทียน ใช้บอกแรงซื้อ หรือ แรงขาย ของตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ เป็นที่นิยมของเทรดเดอร์ที่ใช้ในการวิเคราห์สิ่งต่างๆที่ส่งผลต่อแนวโน้มของตลาดซึ่งสามารถบอกราคาปิด, ราคาเปิด, ราต่ำสุด, ราคาสูงสุด
- * Market Depth (ความลึกของตลาด) คือขนาดของการสั่งซื้อสินค้าที่จำเป็นต้องย้ายตลาดเมื่ออยู่ในระดับระดับหนึ่งหรือเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์เมื่ออยู่ในระดับหนึ่ง สามารถนำมาิเคราะห์สภาพคล่องของตลาดได้5.1 ตั้งค่าช่วงเวลา ชาร์ตหรือกราฟแท่งเทียนและ Market Depth
- 5.2 รูปแบบการแสดงผลของชาร์ตและ Market Depth สามารถเลือกให้กราฟแสดงได้ถึง 3 แบบ Original, TradingView และ Depth
- ประเภทการเทรด: Spot / Cross Margin / Isolated Margin
- 6.1 Binance Spot กระดานเทรดสำหรับซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่ง ประเภท Orde จะมีให้ท่านเลือกเทรดถึง 4 รูปแบบ Marget Order, Limit Order, Stopc Limit และ OCO (One-Cancels-the-Other)
- 6.2 Binance Cross Margin ท่านจะสามารถใช้สินทรัพย์สำหรับธุรกรรมในคู่เทรดทั้งหมด และบัญชีทั้งหมดจะต้องแบกรับความเสี่ยง
- 6.3 Binance Isolated Margin ท่านจะสามารถสามารถใช้สินทรัพย์สำหรับคู่เทรดที่ระบุเท่านั้นและจะมีการแบกรับความเสี่ยงภายในบัญชีของคู่เทรดนั้นโดยเฉพาะ
- 6.4 ระดับค่าธรรมเนียม ข้อมูลค่าธรรมเนียมเทรด หากท่านใช้ BNB สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียม 25%
- ซื้อคริปโทเคอร์เรนซี (แบบ Market Order ซื้อขายแบบทันที)
- ขายคริปโทเคอร์เรนซี (แบบ Market Order ซื้อขายแบบทันที)
- ตลาดและคู่เทรด
- 9.1 ค้นหาคู่เทรดคริปโตเคอร์เรนซี่ ได้ที่แถบค้นหา
- ธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดของคุณ (Your latest completed transaction)
- ความเคลื่อนไหวในตลาด: ความผันผวน / ความเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ในตลาดการเทรด
- รายการที่เปิดไว้ (Open Orders)ที่นี่ท่านสามารถตรวจสอบ ประวัติ Order, ประวัติการเทรด, Funds
- ฝ่ายบริการลูกค้าของ Binance Binance customer service
โอนเหรียญจาก funding ไป spot ได้ไหม?
สามารถโอนเหรียญจาก funding ไป spot ได้ เนื่องจากเมื่อเราได้รับเหรียญ หรือทำการซื้อเหรียญเข้าไปแล้วนั้น เช่น ด้วยวิธีการซื้อเหรียญแบบ P2P เหรียญนั้นจะอยู่ในกระเป๋า Funding กระเป๋านั้น จะไม่สามารถนำออกไปเทรดได้เลย ให้ทำการโอนจาก Funding ไปยัง Spot ก่อน โดยไปที่กระเป๋า Funding แล้วกดปุ่ม โอน จึงจะสามารถดำเนินการอื่นๆได้ นั้นเอง
วิธีการซื้อเหรียญแบบ P2P และโอนเหรียญจาก funding ไป spot
วิธีการซื้อเหรียญแบบ P2P
- สำนักลงทุนคนไหนที่ยังไม่มีบัญชี ให้ไปสมัครและลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน (บทความนี้จะข้าม มาขั้นตอนการโอนเหรียญเลย)
- สำหรับคนที่มีบัญชี Binance แล้วและยังไม่ได้เปลี่ยนแอพมาเป็นโหมด Pro ให้ทำการเปลี่ยนจาก Lite เป็น Pro ได้ที่ตั้งค่า แล้วปิดโหมด Binance Lite ด้วย
- จากนั้นให้ไปที่เมนูกระเป๋าเงิน
- ที่แถบด้านบนให้เลือกเมนู Funding
- (หากของใครไม่มีให้เลือกที่ P2P)
- จากนั้นกดที่เมนู P2P
- เมื่อมายังหน้า P2P แล้ว
- ในขั้นตอนแรกให้เปลี่ยนเหรียญของเราเป็น THB ก่อน (ให้สังเกตุให้ดีด้วย) ดังรูป
- วิธีการดูร้านที่น่าเชื่อถือแนะนำว่าให้เลือกร้านที่ผ่านการทำธุรกรรมมาเยอะๆไหม ให้มั่นใจก่อน ไว้ก่อน
- บางร้านหากมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีเหลืองร้านนั้นก็จะมีความน่าเชื่อถือสูงสุดได้ ก็สามารถเลือกได้เช่นกัน
- Limit คือ จำนวนเงินขึ้นต่ำที่เราต้องซื้อ
- สำหรับบางคนที่เงินไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำ เราจำเป็นต้องไปกรองขั้นต่ำของเราก่อน เพื่อที่จะได้ร้านค้าที่ตรงกับเงินของเรานั้นเอง
- เมื่อมาที่หน้าตัวกรองแล้ว
- ให้เราใส่จำนวนเงินที่เราจะซื้อ
- เมื่อใส่แล้ว แล้วกดยืนยันอีกที
- เมื่อเราใส่จำนวนเงินไปแล้ว
- ระบบก็จะกรองเอาเฉพาะร้านค้าที่รับขั้นต่ำพอดีกับเงินของเรานั้นเอง
- จากนั้นให้เลือกร้านค้าที่สนใจ
- แล้วกดปุ่มซื้อได้เลย
- ในขั้นตอนนี้ให้ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการจะซื้อกับร้านนี้
- เมื่อเราได้ทำการกดซื้อ USDT มาแล้ว
- ในขั้นตอนแรกนั้น ขอแนะนำว่าให้แชทกับทางร้านค้าก่อนว่าเค้าพร้อมขายเหรียญให้เรามั้ย
- ถ้าร้านพร้อม เราก็ดำเนินกาต่อได้เลย
- หากร้านค้าตอบมาแล้วให้ไปที่เมนูโอนเงินได้เลย
- ในนั้นจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผู้ขายว่าต้องโอนไปธนาคารไหนเลขอะไร
- หากทำการโอนเงินแล้วให้กลับไปที่แชทแล้วส่งสลิปให้ร้านค้า
- จากนั้นมากดปุ่มโอนแล้วแจ้งผู้ขายได้เลย
- ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ขายก็จะรออยู่ ไม่ได้หายไปไหน ให้เราดำเนิดการขั้นตอนนี้ให้เรียบร้อย
- เมื่อเรากดปุ่มแจ้งผู้ขายแล้วทางระบบจะพามายังหน้ารอปล่อยเหรียญซึ่งจะมีระยะเวลาให้ร้านค้าปล่อย ถ้าหากว่าร้านค้าไม่ปล่อยตามที่ตกลงไว้สามารถกดปุ่มคำร้องเรียนได้ เพื่อแจ้งไปยังระบบของ Binance
- เมื่อร้านทำการโอนเหรียญให้กับเราแล้วให้กดปุ่มเสร็จสิ้นได้เลย นั้นคือ เรียบร้อย และสำเร็จแล้ว
ขั้นตอนโอนเหรียญจาก funding ไป spot
เมื่อเราได้รับเหรียญ หรือทำการซื้อเหรียญเข้าไปแล้วนั้น ด้วยวิธีการซื้อเหรียญแบบ P2P เหรียญนั้นจะอยู่ในกระเป๋า Funding กระเป๋านั้น จะไม่สามารถนำออกไปเทรดได้เลย ให้ทำการโอนจาก Funding ไปยัง Spot ก่อน โดยไปที่กระเป๋า Funding แล้วกดปุ่ม โอน จึงจะสามารถดำเนินการอื่นๆได้ นั้นเอง
- ต่อจากขั้นตอน วิธีการซื้อเหรียญแบบ P2P
- โดยไปที่กระเป๋า Funding แล้วกดปุ่ม โอน
- จากนั้นให้เลือกเหรียญที่เราต้องการจะโอนแล้วใส่จำนวนเงิน จากนั้นกดยืนยันการโอนได้เลย
- เหรียญก็จะถูกโอนจาก Funding มายัง Spot เรียบร้อยแล้ว
- ถือว่าเสร็จสมบูรณ์
