Stop loss คืออะไร
Stop loss คือ การกำหนดจุดที่เราขาดทุนและยอมรับได้ เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งจำนวนในการเทรด หรือ ซื้อขายหลักทรัพย์
- Stop loss เป็นวิธีการเทรดเพื่อป้องกันการขาดทุนในการเทรดหุ้น
- โดยกำหนดราคาที่ต้องการจะป้องกันการขาดทุนไว้ก่อน
- การกำหนดราคาที่ว่านี้จะต้องทำการกำหนดในใจ
- ขณะที่ Stop loss ในตลาด Futures หรือ ตลาด Forex อาจจะมีเครื่องมือช่วย
Cut loss คืออะไร
Cut loss คือ จุดที่เราต้องยอมรับสถานการณ์ว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิด การ Cut loss เป็นการยอมรับการขาดทุน โดยที่ไม่ได้มีการกำหนดราคาไว้แน่นอน
- การ Cut loss หมายความว่า ไม่ได้กำหนดไว้ก่อนว่า ราคานี้คือจุดที่ต้องยอมขาดทุน
- การ Cut loss คือ การยอมรับ มากกว่าการเตรียมการหรือวางแผนไว้ก่อน
- การ Cut loss จึงไม่อาศัยเครื่องมือในการที่จะตัดขาดทุน เทรดเดอร์ หรือ นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้เลย
ความแตกต่างของ Cut loss กับ Stop loss
จุดแตกต่างเดียวของ Cut loss กับ Stop loss คือ เป้าหมายของการใช้งาน ตัวอย่างเช่น
Stop loss ตัวอย่าง
การเทรดหุ้นครั้งหนึ่ง นาย A คาดว่า ราคาจะขึ้นไปจาก 5 บาทไป 10 บาท แต่นาย A ก็ไม่แน่ใจเพื่อป้องกันการขาดทุน นาย A จะตั้งจุด Stop loss ไว้ที่ 3 บาท ถ้าหากราคาลดลงมาถึง 3 บาทนาย A จะขายทันที เรียกว่า “Stop loss”
Cut loss ตัวอย่าง
การเทรดหุ้นครั้งหนึ่งของนาย A คาดว่าราคาจะขึ้นไปจาก 5 บาท ไป 10 บาท นาย A ถืออยู่นานมาก ราคาก็ไม่ขึ้นซักที ตรงกันข้าม ราคาลดลงมาจาก 5 บาทเหลือ 4 บาท นาย A ซื้อที่ 5 บาท นาย A คิดว่า มันไม่น่าจะขึ้นแล้ว จึงทำการ Cut loss ที่ 4 บาท
จะเห็นว่า สิ่งที่ทำให้ 2 สถานการณ์ Cut loss กับ Stop loss แตกต่างกันคือ การเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วการยอมรับไว้ล่วงหน้าแล้ว
จุด Cut loss ในตลาดหุ้น
จุด Cut loss ในตลาดหุ้น เป็นการกำหนดจุดที่ยากอย่างหนึ่ง เนื่องจาก การกำหนดจุด Cut loss เป็นการยอมรับของบุคคล แต่ละคนจะกำหนดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง จุด Cut loss ของตลาดหุ้น จึงใช้วิธีการแตกต่างกันต่อไปนี้
- กำหนดจุด Stop loss ไว้
- กำหนดจุด Cut loss เป็นแบบเวลา นั่นคือ ถ้า ระยะเวลา 3 เดือนไม่ขึ้น ก็จะขาย
- กำหนดจุด Cut loss แบบเป็น % ของการขาดทุน
- การกำหนดจุด Cut loss ตามลักษณะกราฟ เช่น ถ้ากราฟไม่ลงรุนแรงก็จะไม่ขาย
Stop loss ในคริปโต
Stop loss ใน คริปโตจะไม่แตกต่างจากตลาดหุ้น เพราะว่า มีลักษณะการซื้อขายคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม ในการเทรด Crypto สามารถเทรดได้เครื่องมืออื่น เช่น เทรดคริปโตฟิวเจอร์ใน Binance
การเทรดใน Binance แตกต่างจากการเทรด spot ซึ่งมีเครื่องมือในการเทรด มีเครื่องมือในการกำหนด Stop losss คล้ายคลึงในตลาด Forex
Stop loss ใน Forex
Stop loss ในตลาด Forex เป็นสิ่งจำเป็น เพราะว่า มันคือ การเทรดแบบมี Leverage ทำให้การขาดทุนแบบ พอร์ตแตก หรือ Margin call เกิดขึ้นได้
ประโยชน์ของ Stop loss
ถ้าหากเราไม่ตั้ง Stop loss จะทำให้เกิดความสูญเสียแบบไม่มีขีดจำกัดขึ้นได้ การตั้ง Stop loss จึงมีประโยชน์ดังต่อไปนี้
- ช่วยให้เราสามารถกำหนด Risk Reward หรือเรียกว่า RR ของการเทรดได้
- ช่วยป้องกันการพอร์ตแตก หรือ Margin call ได้
- ช่วยกำหนดความเสี่ยงระบบเทรดได้
- ความเสี่ยงของระบบ จะต้องใช้ในการออกแบบการเทรดอย่างเป็นระบบ
Stop losss กี่ % ถึงจะดีที่สุด
สำหรับการกำหนด Stop loss ส่วนมากจะนิยมกำหนดเป็น % โดยการกำหนด Stop loss ที่ดีจะเท่ากับ 2 % แต่สามารถกำหนด Stop loss ได้ดังต่อไปนี้
- Stop loss 1 % ความเสี่ยงน้อยมาก
- Stop loss 2 % ความเสี่ยงน้อยมาก
- Stop loss 5 % ความเสี่ยงปานกลาง
- Stop loss 10 % ความเสี่ยงสูง
การ กำหนด Stop loss ไม่ควรกำหนดเกิน 10 % ต่อการซื้อขาย 1 ครั้ง
วิธีตั้ง Stop loss
สำหรับการตั้ง Stop loss มีการตั้ง ดังต่อไปนี้
การตั้ง Stop loss Forex
สำหรับการตั้ง Stop loss ในตลาด Forex ทำได้ง่าย ๆ 2 วิธีคือ คือ
ตั้ง Stop loss จากคำสั่งที่เปิดแล้ว
- ให้ทำการ Double Click ที่ออเดอร์ที่เปิดอยู่ในเลข 1
- จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา
- ในหน้าต่างสามารถกำหนดเป็น point ได้
- ในตัวอย่างคือ 60 point
- คุณสามารถกรอกเป็นอย่างอื่นได้ เช่น 200 point
- เสร็จแล้วกดปุ่ม copy as สีแดง จะทำให้ราคาเข้าไปโผล่ที่ Stop loss
- หรือจะใส่ราคาที่เราต้องการ Stop loss เลยก็ได้
การตั้ง Stop loss จากออเดอร์ที่กำลังจะส่ง
การส่งคำสั่งเทรด Forex จะแตกต่างกับ การส่งคำสั่งหุ้น ที่สามารถทำการกำหนดราคาไว้ได้
- ก่อนส่งคำสั่ง Sell หรือ Buy คุณสามารถใส่ราคา Stop loss และ Take Profit ได้ว่าคุณต้องการใส่ราคาไหน
- การกำหนดไว้แบบนี้ก่อนจะทำให้ง่ายต่อการเทรด
- การกำหนด Stop loss คำนวณจาก Risk reward และ MM
การตั้ง Stop loss หุ้น
สำหรับตลาดหุ้น การ Stop loss แตกต่างจากตลาดที่ใช้ Leverage มันคือ การตั้งขายหุ้นล่วงหน้า เรียกว่า ออเดอร์ Limit ดังนั้น การตั้ง Stop loss ในตลาดหุ้น จึงทำได้โดยการตั้งขายราคาต่ำ ๆ ไว้ ตามที่เรากำหนดเช่น
- เรามีหุ้น 10 ล้านหุ้น ราคา 5 บาท เราสามารถตั้งขายไว้ล่วงหน้าที่ 3 บาท จำนวน 10 ล้านหุ้น
- การตั้ง ราคาขายไว้ล่วงหน้า ทำให้เรามีสภาพจิตใจดี
- การที่เรานั่งมองราคาหุ้นลง ทำให้เราไม่กล้าขายและคาดหวังว่ามันจะกลับคืนมา ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิด
ข้อดีข้อเสีย ของ Stop loss
ข้อดีและข้อเสียของ Stop loss ที่เจอบ่อยในการเทรด Forex และหุ้น มีดังต่อไปนี้
ข้อดี
- ป้องกันการขาดทุนกับเงินทั้งจำนวน
- ช่วยในการออกแบบระบบเทรด
- ช่วยกำหนด mm หรือ money managment ที่ดี
- ช่วยทำให้สภาพจิตใจในการเทรดดีขึ้น
ข้อเสีย
- บ่อยครั้งที่ ตั้ง STop loss แล้วราคาชน Stop loss ง่ายเกินไป
- การตั้ง Stop loss ไม่ได้หมายความว่า เราจะพยากรณ์การเคลื่อนไหวผิด
- บางครั้ง ชน Stop loss แล้วกลับตัวไปทางที่เราคาดก็มี
